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ATLas Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
8.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
+US$1184萬
(+11%)
資金流向
+US$413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.82%
持股
72
新
3
增持
25
減碼
22
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$63.4萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$61.8萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$55.6萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$45.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$32萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.5萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$11.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.78% |
| 2 | 資訊科技 | 5.45% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | 通訊服務 | 0.87% |
| 5 | 公用事業 | 0.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$222億
| US$1006萬 | 8.16% |
110,327
+6,334
| +6% | +US$55.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$319億
| US$773萬 | 6.27% |
61,958
+5,185
| +9% | +US$61.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.5億
| US$720萬 | 5.84% |
92,983
+4,964
| +6% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$704萬 | 5.71% |
71,104
-202
| -0.3% | -US$2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.6億
| US$679萬 | 5.5% |
103,464
+3,323
| +3% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$661萬 | 5.36% |
122,378
+3,779
| +3% | +US$20.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$623萬 | 5.05% |
75,402
+5,502
| +8% | +US$45.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$585萬 | 4.74% |
49,922
+5,430
| +12% | +US$63.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$575萬 | 4.66% |
78,357
+402
| +0.5% | +US$2.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$560萬 | 4.54% |
19,342
-1,117
| -5% | -US$32萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$543億
| US$532萬 | 4.32% |
15,483
+683
| +5% | +US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$343萬 | 2.78% |
129,270
+7,164
| +6% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6918億
| US$331萬 | 2.68% |
8,949
-64
| -0.7% | -US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4億
| US$326萬 | 2.64% |
67,147
-1,248
| -2% | -US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$281萬 | 2.27% |
57,922
+1,394
| +2% | +US$6.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9億
| US$248萬 | 2.01% |
48,788
+847
| +2% | +US$4.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.7億
| US$198萬 | 1.6% |
50,953
+2,857
| +6% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1590億
| US$175萬 | 1.41% |
20,414
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$166萬 | 1.34% |
21,276
-1,006
| -5% | -US$7.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$147萬 | 1.19% |
35,399
+21,867
| +162% | +US$90.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$137萬 | 1.11% |
4,507
-40
| -0.9% | -US$1.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$123萬 | 1% |
2,467
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$119萬 | 0.96% |
2,900
-298
| -9% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121億
| US$116萬 | 0.94% |
4,804
+214
| +5% | +US$4.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$114萬 | 0.92% |
19,104
-308
| -2% | -US$1.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ATLas Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ATLas Financial Planning持有72個部位，價值US$1.23億，較前一季的US$1.12億增加11%。 其前十大持股占投資組合的56%。
ATLas Financial Planning在2026年第2季投入US$413萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共6,538股，價值US$20.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$32萬。
- ATLas Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Schwab Fundamental US Large Company Index ETF：共買進6,538股，價值US$20.3萬。
- ATLas Financial Planning在2026年第2季增持Avantis Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$90.6萬。
- ATLas Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$32萬。
- ATLas Financial Planning於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$24.5萬。
- 在2026年第2季，ATLas Financial Planning的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占56%。
- ATLas Financial Planning在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- ATLas Financial Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.23億。
根據ATLas Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。