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AAA
AG Asset Advisory 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
1.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.18%
1年估算報酬率
-1.44%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$306萬
(+2.5%)
資金流向
-US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.16%
持股
28
新
3
增持
7
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$36.7萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$28.1萬 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$19.9萬 |
| 4 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$14.7萬 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$12.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$435萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$34.9萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$3.06萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.76萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.67% |
| 2 | 通訊服務 | 39.51% |
| 3 | 金融 | 2.73% |
| 4 | 科技 | 1.87% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4820萬 | 38.99% |
85,572
-570
| -0.7% | -US$34.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$3305萬 | 26.73% |
403,309
-54,999
| -12% | -US$435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
US$1.51億
| US$759萬 | 6.14% |
295,234
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$599萬 | 4.84% |
108,845
-4,292
| -4% | -US$22.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$431萬 | 3.48% |
79,712
+1,015
| +1% | +US$5.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$376萬 | 3.04% |
53,783
-458
| -0.8% | -US$3.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$296萬 | 2.4% |
35,987
+861
| +2% | +US$6.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
US$8.21億
| US$275萬 | 2.22% |
203,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$8.08億
| US$212萬 | 1.71% |
177,270
+5,344
| +3% | +US$6.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$198萬 | 1.6% |
164,641
+12,243
| +8% | +US$14.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$167萬 | 1.35% |
120,714
+9,000
| +8% | +US$12.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$153萬 | 1.24% |
6,411
+8
| +0.1% | +US$2,008 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$122萬 | 0.99% |
4,211
+10
| +0.2% | +US$2,860 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$105萬 | 0.85% |
14,037
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$70.9萬 | 0.57% |
1,917
-76
| -4% | -US$2.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
NetApp
NTAP
US$400億
| US$62.8萬 | 0.51% |
4,056
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$49.7萬 | 0.4% |
666
-38
| -5% | -US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$47萬 | 0.38% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$43.1萬 | 0.35% |
680
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$40.4萬 | 0.33% |
540
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$36.3萬 | 0.29% |
+1,027
| 新 | +US$36.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$33.7萬 | 0.27% |
350
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$29.3萬 | 0.24% |
1,700
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$29.1萬 | 0.24% |
714
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$28.4萬 | 0.23% |
1,130
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DFC
FOTCLOO
NIM
WCL
WWMP
CI
BI
CWMP
AG Asset Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AG Asset Advisory持有28個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.21億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的91%。
AG Asset Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加7檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共1,027股，價值US$36.3萬。 最大的一筆賣出是Dimensional US Equity ETF，估計金額為US$435萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的53%上升，其次為通訊服務和金融。
- AG Asset Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進1,027股，價值US$36.3萬。
- AG Asset Advisory在2026年第2季增持PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund的幅度最大，估計增加US$14.7萬。
- AG Asset Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$435萬。
- 在2026年第2季，AG Asset Advisory的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占91%。
- AG Asset Advisory在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- AG Asset Advisory的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$1.24億。
根據AG Asset Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。