我們已在上線！
進一步了解
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
10.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$1392萬
(+11%)
資金流向
+US$594萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.62%
持股
38
新
4
增持
21
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$146萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$75.4萬 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$34.5萬 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$30.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$18.9萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.02萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.4萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.14萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$241 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.72% |
| 2 | 科技 | 1.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.8% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 通訊服務 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$3097萬 | 22.58% |
733,815
+34,553
| +5% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1368萬 | 9.97% |
308,320
-4,411
| -1% | -US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$1195萬 | 8.71% |
288,554
+16,772
| +6% | +US$69.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1100萬 | 8.02% |
88,162
+21
| +0% | +US$2,505 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$985萬 | 7.18% |
79,322
-2
| -0% | -US$241 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$923萬 | 6.73% |
198,305
+6,585
| +3% | +US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$675萬 | 4.92% |
96,606
-602
| -0.6% | -US$4.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$666萬 | 4.86% |
74,726
+1,452
| +2% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$528萬 | 3.85% |
54,727
+1,095
| +2% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$519萬 | 3.79% |
66,656
+3,751
| +6% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$344萬 | 2.51% |
100,741
+6,606
| +7% | +US$22.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$321萬 | 2.34% |
81,283
+19,685
| +32% | +US$75.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$291萬 | 2.12% |
53,901
+3,796
| +8% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$242萬 | 1.77% |
92,655
+6,155
| +7% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$214萬 | 1.56% |
53,460
+4,960
| +10% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$193萬 | 1.41% |
5,285
+701
| +15% | +US$23.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$152萬 | 1.11% |
5,266
+130
| +3% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$108萬 | 0.79% |
10,954
+3,589
| +49% | +US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$74.8萬 | 0.55% |
1
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$74.3萬 | 0.54% |
4,887
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$59.4萬 | 0.43% |
16,142
+769
| +5% | +US$2.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$52.6萬 | 0.38% |
2,210
+5
| +0.2% | +US$1,255 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$49.5萬 | 0.36% |
5,991
+67
| +1% | +US$5,407 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$46.3萬 | 0.34% |
1,883
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$44.2萬 | 0.32% |
1,186
+106
| +10% | +US$4.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FF
WF
TBNY
MA
GF
SDP
SJGA
TPCM
Ferguson Johnson Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ferguson Johnson Wealth Management持有38個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.23億增加11%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Ferguson Johnson Wealth Management在2026年第2季投入US$594萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共760股，價值US$27.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$18.9萬。
- Ferguson Johnson Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進760股，價值US$27.1萬。
- Ferguson Johnson Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Ferguson Johnson Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$18.9萬。
- 在2026年第2季，Ferguson Johnson Wealth Management的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占81%。
- Ferguson Johnson Wealth Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Ferguson Johnson Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.37億。
根據Ferguson Johnson Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。