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FJWM

Ferguson Johnson Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,94 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,62 %
Position
38
Neu
4
Aufgestockt
21
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,46 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+753.863 $
3
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+695.151 $
4
AVGE-Symbol
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+345.397 $
5
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+307.142 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+188.716 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+40.228 $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+14.037 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+11.432 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+241 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,72 %
2 Technologie 1,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
4 Finanzwesen 0,55 %
5 Kommunikationsdienste 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
31 Mio. $ 22,58 %
733.815
+34.553
+5 % +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,97 %
308.320
-4.411
-1 % -188.716 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,71 %
288.554
+16.772
+6 % +695.151 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
11 Mio. $ 8,02 %
88.162
+21
+0 % +2.505 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,18 %
79.322
-2
-0 % -241 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
9,23 Mio. $ 6,73 %
198.305
+6.585
+3 % +307.142 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
6,75 Mio. $ 4,92 %
96.606
-602
-0,6 % -40.228 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,86 %
74.726
+1.452
+2 % +130.210 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,28 Mio. $ 3,85 %
54.727
+1.095
+2 % +100.981 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,79 %
66.656
+3.751
+6 % +292.728 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,51 %
100.741
+6.606
+7 % +223.660 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,34 %
81.283
+19.685
+32 % +753.863 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,12 %
53.901
+3.796
+8 % +208.619 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,77 %
92.655
+6.155
+7 % +158.198 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,56 %
53.460
+4.960
+10 % +205.717 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,41 %
5.285
+701
+15 % +238.777 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,11 %
5.266
+130
+3 % +37.185 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGE-Symbol
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,79 %
10.954
+3.589
+49 % +345.397 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.000 $ 0,55 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
743.000 $ 0,54 %
4.887
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
594.000 $ 0,43 %
16.142
+769
+5 % +28.253 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
526.000 $ 0,38 %
2.210
+5
+0,2 % +1.255 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAW-Symbol
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
495.000 $ 0,36 %
5.991
+67
+1 % +5.407 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
463.000 $ 0,34 %
1.883
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
442.000 $ 0,32 %
1.186
+106
+10 % +42.888 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ferguson Johnson Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ferguson Johnson Wealth Management 38 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Ferguson Johnson Wealth Management investierte 5,94 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 760 Aktien im Wert von 271.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 188.716 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ferguson Johnson Wealth Management im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 760 Aktien im Wert von 271.000 $.
  • Ferguson Johnson Wealth Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ferguson Johnson Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 188.716 $.
  • Die zehn größten Positionen von Ferguson Johnson Wealth Management machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Ferguson Johnson Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ferguson Johnson Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ferguson Johnson Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .