¡Ya estamos en ! Descubre más
FJWM

Ferguson Johnson Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 10.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
Flujo de capital
+USD 5.94 M
Flujo de capital %
4.33%
10 principales posiciones (%)
80.62%
Posición
38
Nuevas
4
Aumentadas
21
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 1.46 M
2
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 754 k
3
icono de AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+USD 695 k
4
icono de AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
+USD 345 k
5
icono de AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+USD 307 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 189 k
2
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 40.2 k
3
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 14 k
4
icono de MAR
Marriott International
MAR
+USD 11.4 k
5
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 241

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.72%
2 Tecnología 1.43%
3 Consumo discrecional 0.8%
4 Finanzas 0.55%
5 Servicios de comunicación 0.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFCF
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 31 M 22.58%
733,815
+34,553
+5% +USD 1.46 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 13.7 M 9.97%
308,320
-4,411
-1% -USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 11.9 M 8.71%
288,554
+16,772
+6% +USD 695 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 11 M 8.02%
88,162
+21
+0% +USD 2.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 9.8 M 7.18%
79,322
-2
-0% -USD 241
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVSF
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
USD 9.23 M 6.73%
198,305
+6,585
+3% +USD 307 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 6.75 M 4.92%
96,606
-602
-0.6% -USD 40.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 6.66 M 4.86%
74,726
+1,452
+2% +USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 5.28 M 3.85%
54,727
+1,095
+2% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 5.19 M 3.79%
66,656
+3,751
+6% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 3.44 M 2.51%
100,741
+6,606
+7% +USD 224 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFLV
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 3.21 M 2.34%
81,283
+19,685
+32% +USD 754 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 2.91 M 2.12%
53,901
+3,796
+8% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAR
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 2.42 M 1.77%
92,655
+6,155
+7% +USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 2.14 M 1.56%
53,460
+4,960
+10% +USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBK
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 1.93 M 1.41%
5,285
+701
+15% +USD 239 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.52 M 1.11%
5,266
+130
+3% +USD 37.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 1.08 M 0.79%
10,954
+3,589
+49% +USD 345 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 748 k 0.55%
1
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDY
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 743 k 0.54%
4,887
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 594 k 0.43%
16,142
+769
+5% +USD 28.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 526 k 0.38%
2,210
+5
+0.2% +USD 1.26 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAW
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
USD 495 k 0.36%
5,991
+67
+1% +USD 5.41 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXF
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 463 k 0.34%
1,883
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 442 k 0.32%
1,186
+106
+10% +USD 42.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona AUM de USD 137 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de USD 137 M
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York AUM de USD 137 M 57.7% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois AUM de USD 137 M 14.99% Rendimiento estimado a 1 año
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota AUM de USD 137 M
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California AUM de USD 137 M
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York AUM de USD 137 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee AUM de USD 137 M 15.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Ferguson Johnson Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Ferguson Johnson Wealth Management mantenía 38 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 11% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Ferguson Johnson Wealth Management destinó USD 5.94 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 760 acciones con un valor de USD 271 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 189 k.

  • La mayor compra de Ferguson Johnson Wealth Management en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 760 acciones por un valor de USD 271 k.
  • Ferguson Johnson Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
  • La mayor reducción de Ferguson Johnson Wealth Management durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 189 k.
  • Las diez principales posiciones de Ferguson Johnson Wealth Management representan 81% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
  • Ferguson Johnson Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Ferguson Johnson Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Ferguson Johnson Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.