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DFG

Dynamic Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 16.46%
Rendimiento estimado a 1 año 11.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
Flujo de capital
+USD 4.79 M
Flujo de capital %
3.62%
10 principales posiciones (%)
73.39%
Posición
79
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 5.49 M
2
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 1.01 M
3
icono de JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+USD 338 k
4
icono de JA
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+USD 321 k
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 293 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 3.15 M
2
icono de NUV
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+USD 932 k
3
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 231 k
4
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 223 k
5
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.62%
2 Industriales 9.76%
3 Servicios de comunicación 4.48%
4 Tecnología 2.17%
5 Atención médica 1.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SGOV
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 40.7 M 30.76%
404,566
-31,291
-7% -USD 3.15 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de JAAA
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 21.6 M 16.31%
427,670
+19,876
+5% +USD 1.01 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DE
3
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 11.7 M 8.81%
18,389
+9,473
+106% +USD 5.49 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 7.1 M 5.36%
57,144
+628
+1% +USD 75.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VZ
5
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 3.57 M 2.7%
84,299
-2,783
-3% -USD 131 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWD
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3.03 M 2.29%
12,500
+548
+5% +USD 128 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SLYG
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 2.68 M 2.03%
22,526
+222
+1% +USD 24 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IEFA
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.61 M 1.97%
27,067
+814
+3% +USD 78.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BOXX
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 2.52 M 1.9%
21,507
+2,510
+13% +USD 293 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 1.67 M 1.26%
11,397
+703
+7% +USD 96.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PFE
11
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.64 M 1.24%
68,055
-77
-0.1% -USD 2.01 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.59 M 1.2%
5,486
+3
+0.1% +USD 858
2024 Q4
6 trimestres
icono de VBR
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.57 M 1.19%
6,464
-15
-0.2% -USD 3.49 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NUV
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1729 M
USD 1.53 M 1.16%
166,319
-102,058
-38% -USD 932 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFG
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 1.53 M 1.16%
12,303
-1,398
-10% -USD 169 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 952 k 0.72%
2,664
-7
-0.3% -USD 2.52 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 927 k 0.7%
1,852
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 900 k 0.68%
1,222
-40
-3% -USD 27.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 807 k 0.61%
2,285
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de CASY
20
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 799 k 0.6%
1,005
+17
+2% +USD 13.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 797 k 0.6%
3,344
+16
+0.5% +USD 4.02 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 753 k 0.57%
3,761
+14
+0.4% +USD 2.88 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 752 k 0.57%
3,448
+96
+3% +USD 20 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 742 k 0.56%
5,392
+2
+0% +USD 264
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFA
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 707 k 0.53%
6,805
+479
+8% +USD 49.3 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas AUM de USD 132 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 132 M
MSK
Melissa S. Kampmann AUM de USD 132 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado AUM de USD 132 M
DG
Daventry Group New York AUM de USD 133 M 32.28% Rendimiento estimado a 1 año
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York AUM de USD 132 M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California AUM de USD 133 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland AUM de USD 132 M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Dynamic Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Dynamic Financial Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Dynamic Financial Group destinó USD 4.79 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4,614 acciones con un valor de USD 360 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.15 M.

  • La mayor compra de Dynamic Financial Group en T2 2026 fue JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4,614 acciones por un valor de USD 360 k.
  • Dynamic Financial Group fue quien más aumentó su posición en Deere & Co durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.49 M.
  • La mayor reducción de Dynamic Financial Group durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.15 M.
  • Dynamic Financial Group cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2026, con una venta estimada de USD 231 k.
  • Las diez principales posiciones de Dynamic Financial Group representan 73% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • Dynamic Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Dynamic Financial Group aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Dynamic Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.