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DFG
Dynamic Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
16.46%
1年估算報酬率
11.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.43%
1年估算報酬率
+11.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1012萬
(+8.3%)
資金流向
+US$479萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.39%
持股
79
新
10
增持
35
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$549萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$101萬 |
| 3 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$33.8萬 |
| 4 |
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
|
+US$32.1萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$29.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$315萬 |
| 2 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$93.2萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.62% |
| 2 | 工業 | 9.76% |
| 3 | 通訊服務 | 4.48% |
| 4 | 科技 | 2.17% |
| 5 | 醫療保健 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$4073萬 | 30.76% |
404,566
-31,291
| -7% | -US$315萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2159萬 | 16.31% |
427,670
+19,876
| +5% | +US$101萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1166萬 | 8.81% |
18,389
+9,473
| +106% | +US$549萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$710萬 | 5.36% |
57,144
+628
| +1% | +US$7.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Verizon
VZ
US$1861億
| US$357萬 | 2.7% |
84,299
-2,783
| -3% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$303萬 | 2.29% |
12,500
+548
| +5% | +US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$268萬 | 2.03% |
22,526
+222
| +1% | +US$2.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$261萬 | 1.97% |
27,067
+814
| +3% | +US$7.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$252萬 | 1.9% |
21,507
+2,510
| +13% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$167萬 | 1.26% |
11,397
+703
| +7% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$164萬 | 1.24% |
68,055
-77
| -0.1% | -US$2,014 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$159萬 | 1.2% |
5,486
+3
| +0.1% | +US$858 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$157萬 | 1.19% |
6,464
-15
| -0.2% | -US$3,489 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$153萬 | 1.16% |
166,319
-102,058
| -38% | -US$93.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$153萬 | 1.16% |
12,303
-1,398
| -10% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$95.2萬 | 0.72% |
2,664
-7
| -0.3% | -US$2,520 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$92.7萬 | 0.7% |
1,852
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$90萬 | 0.68% |
1,222
-40
| -3% | -US$2.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$80.7萬 | 0.61% |
2,285
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$79.9萬 | 0.6% |
1,005
+17
| +2% | +US$1.37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$79.7萬 | 0.6% |
3,344
+16
| +0.5% | +US$4,016 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$75.3萬 | 0.57% |
3,761
+14
| +0.4% | +US$2,878 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$75.2萬 | 0.57% |
3,448
+96
| +3% | +US$2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$74.2萬 | 0.56% |
5,392
+2
| +0% | +US$264 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$70.7萬 | 0.53% |
6,805
+479
| +8% | +US$4.93萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NDWM
VCM
MSK
CW
DG
HPM
HFCIV
LGG
Dynamic Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dynamic Financial Group持有79個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.22億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Dynamic Financial Group在2026年第2季投入US$479萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF：共4,614股，價值US$36萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的82%，其次為工業和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$315萬。
- Dynamic Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF：共買進4,614股，價值US$36萬。
- Dynamic Financial Group在2026年第2季增持Deere & Co的幅度最大，估計增加US$549萬。
- Dynamic Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$315萬。
- Dynamic Financial Group於2026年第2季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2026年第2季，Dynamic Financial Group的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占73%。
- Dynamic Financial Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Dynamic Financial Group的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$1.32億。
根據Dynamic Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。