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AA
ArborFi Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
18.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.7%
1年估算報酬率
+18.45%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$1545萬
(+13%)
資金流向
+US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.84%
持股
48
新
3
增持
26
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$348萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$176萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$53.5萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$44.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$585萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$122萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$17萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.46% |
| 2 | 金融 | 0.78% |
| 3 | 科技 | 0.55% |
| 4 | 通訊服務 | 0.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2332萬 | 16.9% |
31,135
+735
| +2% | +US$53.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1076萬 | 7.8% |
90,453
-1,489
| -2% | -US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1034萬 | 7.5% |
245,047
+10,467
| +4% | +US$44.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1003萬 | 7.27% |
63,447
+2,549
| +4% | +US$39.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$884萬 | 6.41% |
214,319
+4,300
| +2% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$817萬 | 5.92% |
120,102
+3,075
| +3% | +US$20萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$710萬 | 5.15% |
176,632
+9,569
| +6% | +US$37萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$529萬 | 3.84% |
186,457
+6,100
| +3% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$501萬 | 3.63% |
74,102
+648
| +0.9% | +US$4.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$472萬 | 3.42% |
29,240
-114
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$472萬 | 3.42% |
50,403
+12,901
| +34% | +US$111萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$357萬 | 2.58% |
+69,977
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$313萬 | 2.27% |
59,881
+473
| +0.8% | +US$2.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$302萬 | 2.19% |
31,928
+1,202
| +4% | +US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$286萬 | 2.07% |
46,987
-166
| -0.4% | -US$9,935 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$284萬 | 2.06% |
43,248
+3,309
| +8% | +US$19.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$193萬 | 1.4% |
32,270
+867
| +3% | +US$5.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$176萬 | 1.28% |
+62,701
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$156萬 | 1.13% |
76,741
+5,614
| +8% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$155萬 | 1.13% |
37,189
-146,575
| -80% | -US$585萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$155萬 | 1.12% |
83,425
+4,022
| +5% | +US$7.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$143萬 | 1.04% |
85,918
+7,277
| +9% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$142萬 | 1.03% |
72,314
+2,628
| +4% | +US$5.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$139萬 | 1.01% |
84,791
+3,206
| +4% | +US$5.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$126萬 | 0.92% |
15,078
+125
| +0.8% | +US$1.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BC
WA
PA
OIM
HCM
ARA
WAG
LFS
ArborFi Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ArborFi Advisors持有48個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.22億增加13%。 其前十大持股占投資組合的68%。
ArborFi Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加26檔、減碼9檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共69,977股，價值US$357萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$585萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和科技。
- ArborFi Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共買進69,977股，價值US$357萬。
- ArborFi Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P SmallCap Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- ArborFi Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$585萬。
- ArborFi Advisors於2026年第2季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第2季，ArborFi Advisors的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占68%。
- ArborFi Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- ArborFi Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.38億。
根據ArborFi Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。