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IAG
Innovative Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
29.73%
1年估算報酬率
8.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.85%
1年估算報酬率
+8.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$555萬
(+4.2%)
資金流向
+US$111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.79%
持股
37
新
6
增持
7
減碼
14
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$542萬 |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
|
+US$535萬 |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$521萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$148萬 |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1686萬 |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$278萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$24萬 |
| 4 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+US$20萬 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$16萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.75% |
| 2 | 科技 | 3.64% |
| 3 | 通訊服務 | 1.4% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 醫療保健 | 0.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$6623萬 | 48.19% |
722,695
-184,197
| -20% | -US$1686萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1212萬 | 8.82% |
31,817
-613
| -2% | -US$24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$545萬 | 3.96% |
+196,489
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$1.95億
| US$536萬 | 3.9% |
+177,278
| 新 | +US$535萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$2.37億
| US$522萬 | 3.8% |
+187,538
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.1億
| US$486萬 | 3.54% |
107,135
-1,317
| -1% | -US$5.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$481萬 | 3.5% |
88,224
-2,822
| -3% | -US$16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$456萬 | 3.32% |
13,697
-52
| -0.4% | -US$1.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$452萬 | 3.29% |
75,174
+22,248
| +42% | +US$132萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$340萬 | 2.47% |
38,694
-170
| -0.4% | -US$1.49萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$269萬 | 1.96% |
41,720
-907
| -2% | -US$5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$258萬 | 1.88% |
16,357
+9,359
| +134% | +US$148萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$223萬 | 1.62% |
30,685
-1,350
| -4% | -US$8.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Global X Uranium ETF
URA
US$50億
| US$209萬 | 1.52% |
52,328
+29,613
| +130% | +US$127萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$148萬 | 1.08% |
4,352
+6
| +0.1% | +US$2,068 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$127萬 | 0.92% |
20,659
-669
| -3% | -US$4.06萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.3億
| US$107萬 | 0.78% |
50,045
-800
| -2% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.56億
| US$96萬 | 0.7% |
50,392
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$96萬 | 0.7% |
15,664
+1,559
| +11% | +US$9.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$84.7萬 | 0.62% |
7,154
+5,410
| +310% | +US$63.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$72.4萬 | 0.53% |
2,041
-20
| -1% | -US$7,157 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$50.1萬 | 0.36% |
8,919
+1,106
| +14% | +US$6.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Viatris
VTRS
US$214億
| US$46.5萬 | 0.34% |
+26,223
| 新 | +US$44.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$44.4萬 | 0.32% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.2億
| US$44.2萬 | 0.32% |
17,327
-100
| -0.6% | -US$2,067 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MPM
SM
RA
PGWM
LFS
GF
MA
WAG
Innovative Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Innovative Advisory Group持有37個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.32億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Innovative Advisory Group的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加7檔、減碼14檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June：共196,489股，價值US$545萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1686萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
- Innovative Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June：共買進196,489股，價值US$545萬。
- Innovative Advisory Group在2026年第3季增持State Street SPDR S&P Biotech ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Innovative Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1686萬。
- Innovative Advisory Group於2026年第3季完全出清Global X Lithium & Battery Tech ETF，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2026年第3季，Innovative Advisory Group的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占85%。
- Innovative Advisory Group在2026年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Innovative Advisory Group的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.37億。
根據Innovative Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。