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IAG
Innovative Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
29,73%
Retorno est. (1 ano)
8,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,85%
Retorno est. (1 ano)
+8,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,55 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,79%
Posição
37
Nova
6
Aumentada
7
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
|
+US$ 5,35 mi |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 160 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,75% |
| 2 | Tecnologia | 3,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Saúde | 0,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 66,2 mi | 48,19% |
722.695
-184.197
| -20% | -US$ 16,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 12,1 mi | 8,82% |
31.817
-613
| -2% | -US$ 240 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 5,45 mi | 3,96% |
+196.489
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$ 195 mi
| US$ 5,36 mi | 3,9% |
+177.278
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
| US$ 5,22 mi | 3,8% |
+187.538
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 3,01 bi
| US$ 4,86 mi | 3,54% |
107.135
-1.317
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 4,81 mi | 3,5% |
88.224
-2.822
| -3% | -US$ 160 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,56 mi | 3,32% |
13.697
-52
| -0,4% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 4,52 mi | 3,29% |
75.174
+22.248
| +42% | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,4 mi | 2,47% |
38.694
-170
| -0,4% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 2,69 mi | 1,96% |
41.720
-907
| -2% | -US$ 50 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,58 mi | 1,88% |
16.357
+9.359
| +134% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,23 mi | 1,62% |
30.685
-1.350
| -4% | -US$ 83,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 2,09 mi | 1,52% |
52.328
+29.613
| +130% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,48 mi | 1,08% |
4.352
+6
| +0,1% | +US$ 2,07 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,92% |
20.659
-669
| -3% | -US$ 40,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,83 bi
| US$ 1,07 mi | 0,78% |
50.045
-800
| -2% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 256 mi
| US$ 960 mil | 0,7% |
50.392
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 960 mil | 0,7% |
15.664
+1.559
| +11% | +US$ 93 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 847 mil | 0,62% |
7.154
+5.410
| +310% | +US$ 638 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 724 mil | 0,53% |
2.041
-20
| -1% | -US$ 7,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 501 mil | 0,36% |
8.919
+1.106
| +14% | +US$ 63,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 465 mil | 0,34% |
+26.223
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 444 mil | 0,32% |
1.290
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 2,02 bi
| US$ 442 mil | 0,32% |
17.327
-100
| -0,6% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MPM
SM
RA
PGWM
LFS
GF
MA
WAG
Revisão da carteira de Innovative Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Innovative Advisory Group detinha 37 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Innovative Advisory Group mostra 6 novas, 7 aumentaram, 14 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 ações no valor de US$ 5,45 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 16,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Innovative Advisory Group no T3 2026 foi Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 ações no valor de US$ 5,45 mi.
- Innovative Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Innovative Advisory Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 16,9 mi.
- Innovative Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Global X Lithium & Battery Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,78 mi.
- As dez maiores posições de Innovative Advisory Group representam 85% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2026.
- Innovative Advisory Group abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Innovative Advisory Group subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Innovative Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.