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IAG

Innovative Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 29,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,55 Mio. $
Kapitalfluss
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,79 %
Position
37
Neu
6
Aufgestockt
7
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZJUN-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
+5,42 Mio. $
2
ZJUL-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
+5,35 Mio. $
3
ZSEP-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
+5,21 Mio. $
4
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,48 Mio. $
5
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,9 Mio. $
2
LIT-Symbol
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
+2,78 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+239.719 $
4
BLOK-Symbol
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
+200.168 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+159.889 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,75 %
2 Technologie 3,64 %
3 Kommunikationsdienste 1,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,53 %
5 Gesundheitswesen 0,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
66,2 Mio. $ 48,19 %
722.695
-184.197
-20 % -16,9 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,82 %
31.817
-613
-2 % -239.719 $
2024 Q4
7 Quartale
ZJUN-Symbol
3
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
5,45 Mio. $ 3,96 %
+196.489
Neu +5,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZJUL-Symbol
4
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
195 Mio. $
5,36 Mio. $ 3,9 %
+177.278
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ZSEP-Symbol
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
237 Mio. $
5,22 Mio. $ 3,8 %
+187.538
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BITB-Symbol
6
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,01 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,54 %
107.135
-1.317
-1 % -50.881 $
2024 Q4
7 Quartale
SLV-Symbol
7
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,5 %
88.224
-2.822
-3 % -159.889 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,56 Mio. $ 3,32 %
13.697
-52
-0,4 % -16.702 $
2024 Q4
7 Quartale
DXJ-Symbol
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,29 %
75.174
+22.248
+42 % +1,32 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,47 %
38.694
-170
-0,4 % -14.853 $
2024 Q4
7 Quartale
GBTC-Symbol
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,96 %
41.720
-907
-2 % -49.971 $
2024 Q4
7 Quartale
XBI-Symbol
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,88 %
16.357
+9.359
+134 % +1,48 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
FBTC-Symbol
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,62 %
30.685
-1.350
-4 % -83.622 $
2024 Q4
7 Quartale
URA-Symbol
14
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,52 %
52.328
+29.613
+130 % +1,27 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,08 %
4.352
+6
+0,1 % +2.068 $
2024 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,92 %
20.659
-669
-3 % -40.552 $
2024 Q4
7 Quartale
ETHE-Symbol
17
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,83 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,78 %
50.045
-800
-2 % -13.960 $
2024 Q4
7 Quartale
ETHW-Symbol
18
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
256 Mio. $
960.472 $ 0,7 %
50.392
– –
2024 Q4
7 Quartale
JEPQ-Symbol
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
959.582 $ 0,7 %
15.664
+1.559
+11 % +93.000 $
2024 Q4
7 Quartale
BOXX-Symbol
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
846.962 $ 0,62 %
7.154
+5.410
+310 % +637.500 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
724.167 $ 0,53 %
2.041
-20
-1 % -7.157 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
501.441 $ 0,36 %
8.919
+1.106
+14 % +63.093 $
2024 Q4
7 Quartale
VTRS-Symbol
23
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
464.672 $ 0,34 %
+26.223
Neu +442.899 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
443.900 $ 0,32 %
1.290
– –
2024 Q4
7 Quartale
ETH-Symbol
25
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
441.666 $ 0,32 %
17.327
-100
-0,6 % -2.067 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2

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MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
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RA
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LFS
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GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Innovative Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Innovative Advisory Group 37 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Innovative Advisory Group für Q3 2026 weist 6 neu, 7 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 16,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Innovative Advisory Group im Q3 2026 war Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196.489 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $.
  • Innovative Advisory Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Innovative Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
  • Innovative Advisory Group hat seine Position in Global X Lithium & Battery Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Innovative Advisory Group machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Innovative Advisory Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Innovative Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Innovative Advisory Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .