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LGG

Luts & Greenleigh Group Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 20,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,91 Mio. $
Kapitalfluss
+4,22 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,39 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+449.196 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+302.214 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+289.848 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+269.258 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+229.271 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+313.746 $
2
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+233.609 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+206.517 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+86.657 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+77.674 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 24,3 %
2 Sonstiges 20,14 %
3 Technologie 19,12 %
4 Basiskonsumgüter 11,53 %
5 Gesundheitswesen 7,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
31,9 Mio. $ 24,11 %
233.067
-579
-0,2 % -86.657 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
2
Costco
COST
438 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,36 %
10.396
-44
-0,4 % -43.840 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,82 Mio. $ 5,16 %
23.566
+498
+2 % +142.446 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,25 Mio. $ 3,21 %
21.224
+531
+3 % +109.177 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,9 Mio. $ 2,95 %
10.466
+126
+1 % +50.980 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,64 %
13.854
+58
+0,4 % +12.478 $
2022 Q4
14 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,04 %
6.851
-72
-1 % -26.272 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,67 Mio. $ 2,02 %
7.483
+145
+2 % +52.195 $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,95 %
9.188
+369
+4 % +92.969 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,94 %
20.692
-220
-1 % -26.522 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,81 %
10.041
+1.204
+14 % +302.214 $
2022 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,61 %
8.762
+5
+0,1 % +1.165 $
2022 Q4
14 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,42 %
8.472
-4
-0 % -837 $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,35 %
22.015
+57
+0,3 % +4.502 $
2022 Q4
14 Quartale
IWP-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,3 %
11.758
-4
-0 % -551 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,25 %
6.481
-19
-0,3 % -4.428 $
2022 Q4
14 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
7.359
-1
-0 % -222 $
2024 Q2
8 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
4.650
-65
-1 % -21.146 $
2022 Q4
14 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,18 %
8.655
+115
+1 % +19.945 $
2022 Q4
14 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
9.307
-5
-0,1 % -789 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,12 %
4.177
+54
+1 % +19.299 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,08 %
4.373
-11
-0,3 % -3.416 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,03 %
3.596
+55
+2 % +22.053 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,94 %
1.033
+25
+2 % +25.543 $
2023 Q3
11 Quartale
ISTB-Symbol
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,93 %
25.576
-82
-0,3 % -3.960 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York 132 Mio. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa 132 Mio. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida 132 Mio. $ AUM
GCM
Goldstream Capital Management Central, Hong Kong 132 Mio. $ AUM 224,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Luts & Greenleigh Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Luts & Greenleigh Group 108 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Luts & Greenleigh Group investierte 4,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.442 Aktien im Wert von 620.236 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 86.657 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Luts & Greenleigh Group im Q2 2026 war Intel: 4.442 Aktien im Wert von 620.236 $.
  • Luts & Greenleigh Group hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 302.214 $.
  • Der größte Positionsabbau von Luts & Greenleigh Group im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 86.657 $.
  • Luts & Greenleigh Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.746 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luts & Greenleigh Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Luts & Greenleigh Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Luts & Greenleigh Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Luts & Greenleigh Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .