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LGG
Luts & Greenleigh Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
20.37%
Rendimiento estimado a 1 año
34.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.91 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 4.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.39%
Posición
108
Nuevas
19
Aumentadas
37
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 449 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 302 k |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 290 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 269 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 229 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 314 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 234 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 207 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 86.7 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 77.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 24.3% |
| 2 | Varios | 20.14% |
| 3 | Tecnología | 19.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.53% |
| 5 | Atención médica | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 31.9 M | 24.11% |
233,067
-579
| -0.2% | -USD 86.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.7 M | 7.36% |
10,396
-44
| -0.4% | -USD 43.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.82 M | 5.16% |
23,566
+498
| +2% | +USD 142 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.25 M | 3.21% |
21,224
+531
| +3% | +USD 109 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.9 M | 2.95% |
10,466
+126
| +1% | +USD 51 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.49 M | 2.64% |
13,854
+58
| +0.4% | +USD 12.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 2.7 M | 2.04% |
6,851
-72
| -1% | -USD 26.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.67 M | 2.02% |
7,483
+145
| +2% | +USD 52.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.58 M | 1.95% |
9,188
+369
| +4% | +USD 93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.57 M | 1.94% |
20,692
-220
| -1% | -USD 26.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.39 M | 1.81% |
10,041
+1,204
| +14% | +USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.61% |
8,762
+5
| +0.1% | +USD 1.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.87 M | 1.42% |
8,472
-4
| -0% | -USD 837 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.79 M | 1.35% |
22,015
+57
| +0.3% | +USD 4.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 1.72 M | 1.3% |
11,758
-4
| -0% | -USD 551 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.65 M | 1.25% |
6,481
-19
| -0.3% | -USD 4.43 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.64 M | 1.24% |
7,359
-1
| -0% | -USD 222 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.64 M | 1.24% |
4,650
-65
| -1% | -USD 21.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 1.57 M | 1.18% |
8,655
+115
| +1% | +USD 19.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.16% |
9,307
-5
| -0.1% | -USD 789 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.48 M | 1.12% |
4,177
+54
| +1% | +USD 19.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.43 M | 1.08% |
4,373
-11
| -0.3% | -USD 3.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.36 M | 1.03% |
3,596
+55
| +2% | +USD 22.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.24 M | 0.94% |
1,033
+25
| +2% | +USD 25.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 1.23 M | 0.93% |
25,576
-82
| -0.3% | -USD 3.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HPM
CW
MSK
NDWM
DFG
TWML
GCM
VCM
Revisión del portafolio de Luts & Greenleigh Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Luts & Greenleigh Group mantenía 108 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Luts & Greenleigh Group destinó USD 4.22 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,442 acciones con un valor de USD 620 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 24% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 86.7 k.
- La mayor compra de Luts & Greenleigh Group en T2 2026 fue Intel: 4,442 acciones por un valor de USD 620 k.
- Luts & Greenleigh Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 302 k.
- La mayor reducción de Luts & Greenleigh Group durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 86.7 k.
- Luts & Greenleigh Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 314 k.
- Las diez principales posiciones de Luts & Greenleigh Group representan 53% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
- Luts & Greenleigh Group abrió 19 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Luts & Greenleigh Group aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Luts & Greenleigh Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.