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EBA

Eagle Bay Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 20.13%
Rendimiento estimado a 1 año 18.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.67 M
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital %
2.76%
10 principales posiciones (%)
40.21%
Posición
159
Nuevas
18
Aumentadas
64
Reducidas
50
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GBDC
Golub Capital BDC
GBDC
+USD 2.77 M
2
icono de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+USD 668 k
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 631 k
4
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 365 k
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 350 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 888 k
2
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 430 k
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 415 k
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 415 k
5
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 399 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.25%
2 Tecnología 24.48%
3 Consumo discrecional 9.16%
4 Finanzas 9%
5 Servicios de comunicación 5.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13 M 9.46%
38,987
-917
-2% -USD 295 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de TSLA
2
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 9 M 6.56%
25,370
-153
-0.6% -USD 54.8 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de DVY
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 5.58 M 4.07%
36,710
-2,000
-5% -USD 322 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de CGNG
4
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
USD 5.38 M 3.92%
147,715
-2,457
-2% -USD 89.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.87 M 3.55%
9,504
+610
+7% +USD 282 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de EVMO
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
USD 857 M
USD 4.47 M 3.26%
92,805
+4,386
+5% +USD 217 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de IVV
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.52 M 2.56%
4,590
-223
-5% -USD 170 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.26 M 2.38%
14,271
+1,632
+13% +USD 350 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.13 M 2.28%
9,171
-101
-1% -USD 34.8 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de SCHP
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
USD 3.01 M 2.19%
119,644
+14,098
+13% +USD 365 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de GBDC
11
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 2.71 M 1.98%
+214,709
Nuevas +USD 2.77 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de XOM
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.65 M 1.93%
16,270
+209
+1% +USD 32.7 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de IWB
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 2.59 M 1.89%
6,223
-250
-4% -USD 104 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.31 M 1.68%
32,704
-12,375
-27% -USD 888 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.31 M 1.68%
4,635
+115
+3% +USD 58 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.23 M 1.63%
6,487
+583
+10% +USD 202 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de ABBV
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.22 M 1.62%
8,494
+182
+2% +USD 46.7 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.92 M 1.4%
7,719
+352
+5% +USD 89.4 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de VNQI
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
USD 1.82 M 1.33%
42,889
-231
-0.5% -USD 10.4 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de FREL
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
USD 1.77 M 1.29%
65,201
-2,852
-4% -USD 83.8 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de SPY
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.63 M 1.19%
2,136
-546
-20% -USD 415 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de KO
22
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.56 M 1.13%
17,958
+266
+2% +USD 23.1 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de IVW
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 1.54 M 1.12%
10,843
+4,554
+72% +USD 631 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de APH
24
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 1.52 M 1.11%
18,059
+451
+3% +USD 36.3 k
2021 Q2
21 trimestres
icono de IVE
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.46 M 1.07%
6,406
+2,861
+81% +USD 668 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

RA
Rubicon Advisors Redding, California AUM de USD 137 M
PGWM
Pitti Group Wealth Management Victor, New York AUM de USD 137 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota AUM de USD 137 M
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois AUM de USD 137 M 14.99% Rendimiento estimado a 1 año
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina AUM de USD 137 M
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland AUM de USD 137 M
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona AUM de USD 137 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York AUM de USD 137 M 57.7% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Eagle Bay Advisors en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Eagle Bay Advisors mantenía 159 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Eagle Bay Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 64, 50 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Golub Capital BDC: 214,709 acciones con un valor de USD 2.71 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 888 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Eagle Bay Advisors en T3 2026 fue Golub Capital BDC: 214,709 acciones por un valor de USD 2.71 M.
  • Eagle Bay Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 668 k.
  • La mayor reducción de Eagle Bay Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 888 k.
  • Eagle Bay Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 k.
  • Las diez principales posiciones de Eagle Bay Advisors representan 40% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
  • Eagle Bay Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Eagle Bay Advisors aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Eagle Bay Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.