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EBA
Eagle Bay Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
20.13%
1年估算報酬率
18.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+18.51%
3年估算報酬率
+85.02%
5年估算報酬率
+90.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$367萬
(+2.7%)
資金流向
+US$380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.21%
持股
159
新
18
增持
64
減碼
50
已平倉
14
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$277萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$66.8萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$63.1萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$36.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$88.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$43萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$39.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.25% |
| 2 | 科技 | 24.48% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.16% |
| 4 | 金融 | 9% |
| 5 | 通訊服務 | 5.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1298萬 | 9.46% |
38,987
-917
| -2% | -US$29.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$900萬 | 6.56% |
25,370
-153
| -0.6% | -US$5.48萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$558萬 | 4.07% |
36,710
-2,000
| -5% | -US$32.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$538萬 | 3.92% |
147,715
-2,457
| -2% | -US$8.95萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$487萬 | 3.55% |
9,504
+610
| +7% | +US$28.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$8.57億
| US$447萬 | 3.26% |
92,805
+4,386
| +5% | +US$21.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$352萬 | 2.56% |
4,590
-223
| -5% | -US$17萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$326萬 | 2.38% |
14,271
+1,632
| +13% | +US$35萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$313萬 | 2.28% |
9,171
-101
| -1% | -US$3.48萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$301萬 | 2.19% |
119,644
+14,098
| +13% | +US$36.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$271萬 | 1.98% |
+214,709
| 新 | +US$277萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$265萬 | 1.93% |
16,270
+209
| +1% | +US$3.27萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$259萬 | 1.89% |
6,223
-250
| -4% | -US$10.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$231萬 | 1.68% |
32,704
-12,375
| -27% | -US$88.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$231萬 | 1.68% |
4,635
+115
| +3% | +US$5.8萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$223萬 | 1.63% |
6,487
+583
| +10% | +US$20.2萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$222萬 | 1.62% |
8,494
+182
| +2% | +US$4.67萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$192萬 | 1.4% |
7,719
+352
| +5% | +US$8.94萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$182萬 | 1.33% |
42,889
-231
| -0.5% | -US$1.04萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$177萬 | 1.29% |
65,201
-2,852
| -4% | -US$8.38萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$163萬 | 1.19% |
2,136
-546
| -20% | -US$41.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$156萬 | 1.13% |
17,958
+266
| +2% | +US$2.31萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$154萬 | 1.12% |
10,843
+4,554
| +72% | +US$63.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Amphenol
APH
US$1957億
| US$152萬 | 1.11% |
18,059
+451
| +3% | +US$3.63萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$146萬 | 1.07% |
6,406
+2,861
| +81% | +US$66.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
RA
PGWM
GF
MA
WF
FJWM
FF
TBNY
Eagle Bay Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Eagle Bay Advisors持有159個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.34億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Eagle Bay Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加64檔、減碼50檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Golub Capital BDC：共214,709股，價值US$271萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$88.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的41%，其次為科技和非必需消費品。
- Eagle Bay Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Golub Capital BDC：共買進214,709股，價值US$271萬。
- Eagle Bay Advisors在2026年第3季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$66.8萬。
- Eagle Bay Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$88.8萬。
- Eagle Bay Advisors於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計賣出金額為US$43萬。
- 在2026年第3季，Eagle Bay Advisors的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占40%。
- Eagle Bay Advisors在2026年第3季新增了18個部位，並平倉14個部位。
- Eagle Bay Advisors的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.37億。
根據Eagle Bay Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。