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EBA

Eagle Bay Advisors Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 20,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,21 %
Position
159
Neu
18
Aufgestockt
64
Reduziert
50
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+2,77 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+668.172 $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+631.331 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+365.086 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+349.893 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+887.731 $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+430.444 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+415.270 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+414.780 $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+399.495 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,25 %
2 Technologie 24,48 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,16 %
4 Finanzwesen 9 %
5 Kommunikationsdienste 5,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13 Mio. $ 9,46 %
38.987
-917
-2 % -294.538 $
2021 Q2
21 Quartale
TSLA-Symbol
2
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9 Mio. $ 6,56 %
25.370
-153
-0,6 % -54.754 $
2021 Q2
21 Quartale
DVY-Symbol
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,58 Mio. $ 4,07 %
36.710
-2.000
-5 % -322.292 $
2024 Q1
10 Quartale
CGNG-Symbol
4
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,92 %
147.715
-2.457
-2 % -89.463 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,87 Mio. $ 3,55 %
9.504
+610
+7 % +282.101 $
2021 Q2
21 Quartale
EVMO-Symbol
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
857 Mio. $
4,47 Mio. $ 3,26 %
92.805
+4.386
+5 % +217.200 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,56 %
4.590
-223
-5 % -170.172 $
2021 Q2
21 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,38 %
14.271
+1.632
+13 % +349.893 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,28 %
9.171
-101
-1 % -34.817 $
2021 Q2
21 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,19 %
119.644
+14.098
+13 % +365.086 $
2021 Q2
21 Quartale
GBDC-Symbol
11
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,98 %
+214.709
Neu +2,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
16.270
+209
+1 % +32.679 $
2021 Q2
21 Quartale
IWB-Symbol
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,89 %
6.223
-250
-4 % -103.911 $
2021 Q2
21 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,68 %
32.704
-12.375
-27 % -887.731 $
2021 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,68 %
4.635
+115
+3 % +58.020 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,63 %
6.487
+583
+10 % +202.340 $
2021 Q2
21 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,62 %
8.494
+182
+2 % +46.658 $
2021 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,4 %
7.719
+352
+5 % +89.435 $
2021 Q2
21 Quartale
VNQI-Symbol
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,33 %
42.889
-231
-0,5 % -10.398 $
2021 Q2
21 Quartale
FREL-Symbol
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,29 %
65.201
-2.852
-4 % -83.844 $
2021 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,19 %
2.136
-546
-20 % -414.780 $
2021 Q2
21 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,13 %
17.958
+266
+2 % +23.071 $
2021 Q2
21 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,12 %
10.843
+4.554
+72 % +631.331 $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
24
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,11 %
18.059
+451
+3 % +36.329 $
2021 Q2
21 Quartale
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,07 %
6.406
+2.861
+81 % +668.172 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Pitti Group Wealth Management Victor, New York 137 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eagle Bay Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eagle Bay Advisors 159 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eagle Bay Advisors für Q3 2026 weist 18 neu, 64 erhöht, 50 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Golub Capital BDC: 214.709 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 887.731 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Eagle Bay Advisors im Q3 2026 war Golub Capital BDC: 214.709 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Eagle Bay Advisors hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 668.172 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eagle Bay Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 887.731 $.
  • Eagle Bay Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.444 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eagle Bay Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Eagle Bay Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eagle Bay Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eagle Bay Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .