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ArborFi Advisors Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,84 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+3,48 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+1,76 Mio. $
3
XSMO-Symbol
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
+1,11 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+535.224 $
5
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+442.440 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+5,85 Mio. $
2
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+1,22 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+213.868 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+206.812 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+170.228 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,46 %
2 Finanzwesen 0,78 %
3 Technologie 0,55 %
4 Kommunikationsdienste 0,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,3 Mio. $ 16,9 %
31.135
+735
+2 % +535.224 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,8 %
90.453
-1.489
-2 % -170.228 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,5 %
245.047
+10.467
+4 % +442.440 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10 Mio. $ 7,27 %
63.447
+2.549
+4 % +398.375 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
8,84 Mio. $ 6,41 %
214.319
+4.300
+2 % +176.969 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,92 %
120.102
+3.075
+3 % +200.052 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,15 %
176.632
+9.569
+6 % +370.137 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,84 %
186.457
+6.100
+3 % +173.477 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,63 %
74.102
+648
+0,9 % +41.690 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,42 %
29.240
-114
-0,4 % -16.069 $
2024 Q4
6 Quartale
XSMO-Symbol
11
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,42 %
50.403
+12.901
+34 % +1,11 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,58 %
+69.977
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
13
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,27 %
59.881
+473
+0,8 % +24.706 $
2025 Q2
4 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,19 %
31.928
+1.202
+4 % +113.670 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,07 %
46.987
-166
-0,4 % -9.935 $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,06 %
43.248
+3.309
+8 % +197.451 $
2025 Q2
4 Quartale
SHLD-Symbol
17
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,4 %
32.270
+867
+3 % +57.701 $
2025 Q3
3 Quartale
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,28 %
+62.701
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BSCS-Symbol
19
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,13 %
76.741
+5.614
+8 % +114.595 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,13 %
37.189
-146.575
-80 % -5,85 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,12 %
83.425
+4.022
+5 % +74.948 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCU-Symbol
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,04 %
85.918
+7.277
+9 % +121.545 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCR-Symbol
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,03 %
72.314
+2.628
+4 % +51.628 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCV-Symbol
24
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,01 %
84.791
+3.206
+4 % +52.735 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,92 %
15.078
+125
+0,8 % +10.216 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 51,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama 138 Mio. $ AUM
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ArborFi Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ArborFi Advisors 48 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ArborFi Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von ArborFi Advisors im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • ArborFi Advisors hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ArborFi Advisors im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
  • ArborFi Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ArborFi Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • ArborFi Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ArborFi Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von ArborFi Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .