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ArborFi Advisors Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,4 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,84 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+3,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+535.224 $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+442.440 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+5,85 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+213.868 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+206.812 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+170.228 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,46 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,78 % |
| 3 | Technologie | 0,55 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,89 % |
25.521
+4.762
| +23 % | +229.649 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,76 % |
2.827
-129
| -4 % | -46.125 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 971.149 $ | 0,7 % |
1.414
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 819.500 $ | 0,59 % |
7.697
+1.165
| +18 % | +124.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 781.429 $ | 0,57 % |
7.261
+206
| +3 % | +22.031 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 748.850 $ | 0,54 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 608.357 $ | 0,44 % |
7.660
+1.182
| +18 % | +105.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
33
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
1,72 Mrd. $
| 472.607 $ | 0,34 % |
10.707
+115
| +1 % | +4.925 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 441.563 $ | 0,32 % |
1.526
-37
| -2 % | -10.583 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 387.346 $ | 0,28 % |
526
-39
| -7 % | -26.833 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 380.507 $ | 0,28 % |
541
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 331.258 $ | 0,24 % |
662
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 319.678 $ | 0,23 % |
857
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
| 314.334 $ | 0,23 % |
914
+25
| +3 % | +8.340 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,45 Mrd. $
| 284.884 $ | 0,21 % |
4.102
-121
| -3 % | -7.829 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 280.893 $ | 0,2 % |
786
-466
| -37 % | -167.744 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
| 269.955 $ | 0,2 % |
8.068
+800
| +11 % | +26.774 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
| 261.988 $ | 0,19 % |
+2.192
| Neu | +240.013 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
688 Mio. $
| 211.854 $ | 0,15 % |
8.282
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
692 Mio. $
| 211.494 $ | 0,15 % |
8.320
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
46
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| – | – |
-993
| Geschlossen | -206.812 $ | – |
|
|
47
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| – | – |
-62.237
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
|
48
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-1.115
| Geschlossen | -213.868 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von ArborFi Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ArborFi Advisors 48 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ArborFi Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 5,85 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von ArborFi Advisors im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 69.977 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
- ArborFi Advisors hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ArborFi Advisors im Q2 2026 entfiel auf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 5,85 Mio. $.
- ArborFi Advisors hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ArborFi Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- ArborFi Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ArborFi Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von ArborFi Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .