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WAG

Windsor Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 40,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,25 %
Position
112
Neu
30
Aufgestockt
21
Reduziert
14
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,44 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,04 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,5 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,29 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOR-Symbol
Worthington Enterprises
WOR
+3,9 Mio. $
2
WS-Symbol
Worthington Steel
WS
+3,09 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,66 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,03 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+971.698 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,65 %
2 Technologie 25,32 %
3 Industrie 16,91 %
4 Finanzwesen 10,09 %
5 Grundstoffe 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WOR-Symbol
1
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
20,9 Mio. $ 15,21 %
389.601
-70.032
-15 % -3,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PAYX-Symbol
2
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
20,9 Mio. $ 15,15 %
212.096
– –
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,84 Mio. $ 5,7 %
39.204
+26.478
+208 % +5,44 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,3 Mio. $ 5,3 %
9.751
– –
2024 Q3
7 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,63 Mio. $ 4,81 %
225.196
– –
2026 Q1
1 Quartal
WS-Symbol
6
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,76 %
195.284
-80.601
-29 % -3,09 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,24 Mio. $ 3,81 %
7
– –
2025 Q1
5 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,69 %
183.632
– –
2026 Q1
1 Quartal
VT-Symbol
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,13 %
27.435
+1.601
+6 % +244.268 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,69 Mio. $ 2,68 %
7.381
+3
+0 % +1.442 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,12 Mio. $ 2,27 %
10.790
+4.505
+72 % +1,29 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EMLP-Symbol
12
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,14 %
67.787
– –
2024 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,76 %
40.583
– –
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,73 %
27.917
+24.302
+672 % +2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
15
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,68 %
130.151
-43
-0 % -710 $
2023 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,36 %
5.051
+3.093
+158 % +1,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,18 %
2.180
+123
+6 % +89.176 $
2022 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,16 %
19.788
+704
+4 % +54.578 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,13 %
36.623
+1.851
+5 % +86.834 $
2022 Q4
14 Quartale
EPD-Symbol
20
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,12 %
41.814
– –
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,11 %
+21.479
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,01 %
3.728
+1.828
+96 % +739.610 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,9 %
36.469
-766
-2 % -25.383 $
2022 Q4
14 Quartale
IBP-Symbol
24
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,83 %
4.972
– –
2022 Q4
14 Quartale
ENFR-Symbol
25
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
549 Mio. $
876.300 $ 0,64 %
23.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama 138 Mio. $ AUM
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 51,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Windsor Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Windsor Advisory Group 112 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Windsor Advisory Group investierte 8,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Worthington Enterprises; sie wurde auf 3,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Windsor Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 21.479 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Windsor Advisory Group hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windsor Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Worthington Enterprises und belief sich schätzungsweise auf 3,9 Mio. $.
  • Windsor Advisory Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windsor Advisory Group machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Windsor Advisory Group eröffnete 30 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Windsor Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Windsor Advisory Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .