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FFWM

Future Financial Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 16,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,56 Mio. $
Kapitalfluss
-172.821 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,1 %
Position
142
Neu
10
Aufgestockt
38
Reduziert
40
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+5,42 Mio. $
2
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+5,36 Mio. $
3
XAGG-Symbol
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
+3,3 Mio. $
4
IDEQ-Symbol
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+2,78 Mio. $
5
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,35 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+5,09 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,11 Mio. $
4
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+2,72 Mio. $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+2,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,81 %
2 Technologie 5,91 %
3 Gesundheitswesen 5,23 %
4 Kommunikationsdienste 4,39 %
5 Basiskonsumgüter 2,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19,3 Mio. $ 11,87 %
63.510
+1.227
+2 % +361.010 $
2023 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18,5 Mio. $ 11,37 %
26.448
+923
+4 % +644.670 $
2020 Q4
23 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,48 %
144.774
+3.851
+3 % +194.864 $
2024 Q1
10 Quartale
TSPA-Symbol
4
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,46 %
117.009
+1.531
+1 % +73.426 $
2024 Q1
10 Quartale
IDEQ-Symbol
5
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
1,71 Mrd. $
5,36 Mio. $ 3,29 %
153.127
+78.757
+106 % +2,78 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LVHI-Symbol
6
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,28 %
+128.059
Neu +5,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VFLO-Symbol
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,27 %
+103.994
Neu +5,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFFA-Symbol
8
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,56 %
211.139
+23.552
+13 % +488.238 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,31 %
11.064
-252
-2 % -86.869 $
2020 Q4
23 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,2 %
24.737
-151
-0,6 % -22.127 $
2020 Q4
23 Quartale
JPIE-Symbol
11
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,19 %
79.639
+4.773
+6 % +218.006 $
2025 Q2
5 Quartale
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,15 %
23.086
-324
-1 % -48.206 $
2025 Q4
3 Quartale
SHYG-Symbol
13
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2 %
79.058
+6.309
+9 % +265.244 $
2024 Q3
8 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,99 %
5.330
-407
-7 % -233.175 $
2024 Q3
8 Quartale
XAGG-Symbol
15
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,96 %
+66.493
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,93 %
18.660
-173
-0,9 % -28.844 $
2023 Q2
13 Quartale
IGV-Symbol
17
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,82 %
27.850
-703
-2 % -70.463 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,73 %
8.490
-67
-0,8 % -21.520 $
2020 Q4
23 Quartale
PAVE-Symbol
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,4 %
+43.571
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,24 %
1.753
-5
-0,3 % -5.900 $
2024 Q1
10 Quartale
CI-Symbol
21
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,14 %
6.820
-2.013
-23 % -567.249 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,06 %
6.932
-274
-4 % -69.617 $
2020 Q4
23 Quartale
CGDV-Symbol
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,96 %
31.885
-107.658
-77 % -5,35 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,94 %
5.842
+5
+0,1 % +1.282 $
2020 Q4
23 Quartale
IWY-Symbol
25
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,86 %
4.735
-17.767
-79 % -5,09 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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GCM
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KFO
Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 163 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YMRC
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia 163 Mio. $ AUM 68,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arrington Capital Management Miami, Florida 163 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Future Financial Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Future Financial Wealth Management 142 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Future Financial Wealth Management für Q3 2026 weist 10 neu, 38 erhöht, 40 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 128.059 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Dividend Value ETF mit einem geschätzten Wert von 5,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Future Financial Wealth Management im Q3 2026 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 128.059 Aktien im Wert von 5,34 Mio. $.
  • Future Financial Wealth Management hat seine Position in Lazard International Dynamic Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Future Financial Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
  • Future Financial Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Future Financial Wealth Management machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Future Financial Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Future Financial Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Future Financial Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .