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TME Financial Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 2,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+934.221 $
Kapitalfluss
+4,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
71
Neu
1
Aufgestockt
47
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+1,34 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,31 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+874.410 $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+806.477 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+361.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+948.566 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+770.832 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+728.156 $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+546.678 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+207.116 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,63 %
2 Technologie 0,94 %
3 Kommunikationsdienste 0,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICVT-Symbol
1
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
20 Mio. $ 12,3 %
177.385
+11.657
+7 % +1,34 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 9,05 %
241.282
+13.977
+6 % +874.410 $
2024 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,42 %
61.723
+5.906
+11 % +1,31 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,76 Mio. $ 5,38 %
116.211
+4.627
+4 % +361.329 $
2025 Q1
6 Quartale
TIP-Symbol
5
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,35 %
83.738
+2.924
+4 % +312.615 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
8,28 Mio. $ 5,08 %
106.888
+3.157
+3 % +256.670 $
2025 Q1
6 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,33 %
30.522
+870
+3 % +212.299 $
2024 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,44 Mio. $ 3,96 %
130.939
+16.261
+14 % +806.477 $
2024 Q4
7 Quartale
SLYG-Symbol
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,3 %
50.259
+1.812
+4 % +207.101 $
2025 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,08 %
49.135
-138
-0,3 % -14.625 $
2024 Q4
7 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,56 %
53.478
+2.718
+5 % +217.873 $
2024 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,3 %
26.285
+235
+0,9 % +32.579 $
2024 Q4
7 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,06 %
37.352
+1.696
+5 % +157.243 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,95 %
40.539
+3.545
+10 % +286.664 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,66 %
45.496
-12.910
-22 % -770.832 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,53 %
11.565
+201
+2 % +44.671 $
2024 Q4
7 Quartale
MOAT-Symbol
17
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,48 %
22.790
-6.659
-23 % -728.156 $
2025 Q1
6 Quartale
DBEF-Symbol
18
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,42 %
42.204
-17.163
-29 % -948.566 $
2025 Q1
6 Quartale
SPGP-Symbol
19
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,33 %
18.190
+594
+3 % +73.887 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,31 %
13.752
+460
+3 % +74.589 $
2024 Q4
7 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,22 %
40.296
+625
+2 % +31.569 $
2024 Q4
7 Quartale
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,19 %
41.006
-470
-1 % -18.953 $
2024 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,11 %
19.580
-254
-1 % -22.652 $
2024 Q4
7 Quartale
KORP-Symbol
24
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
944 Mio. $
1,77 Mio. $ 1,09 %
39.948
+3.072
+8 % +140.733 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,08 %
19.612
+2.309
+13 % +202.096 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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Generation Capital Management Pittsford, New York 163 Mio. $ AUM 42,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GF
Gimbal Financial Carmel, Indiana 163 Mio. $ AUM
GIA
Gem Investment Advisors Teaneck, New Jersey 163 Mio. $ AUM
NJIM
Nabity-Jensen Investment Management Omaha, Nebraska 163 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 163 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VVM
Versant Venture Management San Francisco, California 163 Mio. $ AUM 240,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TME Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TME Financial 71 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,8 %. TME Financial eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 71 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von TME Financial im Q3 2026 war Sandisk: 190 Aktien im Wert von 330.579 $.
  • TME Financial hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TME Financial im Q3 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 948.566 $.
  • TME Financial hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.116 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TME Financial machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • TME Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von TME Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von TME Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .