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OA

Oceanside Advisors Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+8,13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,12 %
Position
57
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+781.965 $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+779.805 $
3
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+598.849 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+555.403 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+502.016 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+151.861 $
2
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+70.004 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+62.452 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+45.671 $
5
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+15.587 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,56 %
2 Technologie 1,75 %
3 Finanzwesen 1,17 %
4 Kommunikationsdienste 0,64 %
5 Basiskonsumgüter 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 12,3 %
584.073
+19.548
+3 % +779.805 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
22,2 Mio. $ 11,23 %
243.901
+2.172
+0,9 % +190.774 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
16,4 Mio. $ 8,28 %
422.944
+9.952
+2 % +371.980 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 7,89 %
352.356
+11.436
+3 % +489.268 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
14,9 Mio. $ 7,54 %
313.001
+12.507
+4 % +598.849 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,81 %
156.924
+7.569
+5 % +555.403 $
2023 Q4
10 Quartale
DIHP-Symbol
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,08 %
294.837
+9.704
+3 % +328.549 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
9,32 Mio. $ 4,7 %
172.546
+4.207
+2 % +231.207 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAE-Symbol
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,3 %
211.937
-3.926
-2 % -151.861 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
7,88 Mio. $ 3,98 %
76.498
+1.446
+2 % +153.908 $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,36 %
66.004
+4.485
+7 % +451.025 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAR-Symbol
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
6,47 Mio. $ 3,26 %
247.176
+11.978
+5 % +307.863 $
2023 Q4
10 Quartale
AVES-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,18 %
96.076
+2.586
+3 % +169.417 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3 %
144.233
+5.172
+4 % +212.857 $
2023 Q4
10 Quartale
BAB-Symbol
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
3,68 Mio. $ 1,86 %
137.047
+8.354
+6 % +224.142 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGE-Symbol
16
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,95 %
18.920
+847
+5 % +81.513 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,8 %
5.504
+1.646
+43 % +470.815 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,74 %
28.332
+153
+0,5 % +7.657 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,67 %
33.285
+261
+0,8 % +10.825 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEV-Symbol
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,63 %
29.217
-104
-0,4 % -4.253 $
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,62 %
3.355
+1
+0 % +414 $
2023 Q4
10 Quartale
DFLV-Symbol
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,6 %
29.828
-407
-1 % -15.587 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIV-Symbol
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,57 %
14.589
-77
-0,5 % -6.024 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
29.329
+1.485
+5 % +55.701 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
982.818 $ 0,5 %
23.284
+1.645
+8 % +69.534 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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AI
Arrien Investments Boise, Idaho 198 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina 198 Mio. $ AUM
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan 199 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Oceanside Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oceanside Advisors 57 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Oceanside Advisors investierte 8,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 Aktien im Wert von 805.706 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 151.861 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oceanside Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 Aktien im Wert von 805.706 $.
  • Oceanside Advisors hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 779.805 $.
  • Der größte Positionsabbau von Oceanside Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 151.861 $.
  • Die zehn größten Positionen von Oceanside Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Oceanside Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oceanside Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oceanside Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .