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OA
Oceanside Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
7.02%
推定1年リターン
21.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.5%
1年予想リターン
+21.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$2286万
(+13%)
資金フロー
+$813万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.12%
保有額
57
新規
4
買い増し
28
減少
13
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$78.2万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$78万 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$59.9万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$55.5万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$50.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$15.2万 |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$7万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$6.25万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$4.57万 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$1.56万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.56% |
| 2 | 情報技術 | 1.75% |
| 3 | 金融 | 1.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.64% |
| 5 | 生活必需品 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2437万 | 12.3% |
584,073
+19,548
| +3% | +$78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2225万 | 11.23% |
243,901
+2,172
| +0.9% | +$19.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1641万 | 8.28% |
422,944
+9,952
| +2% | +$37.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1563万 | 7.89% |
352,356
+11,436
| +3% | +$48.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1495万 | 7.54% |
313,001
+12,507
| +4% | +$59.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1152万 | 5.81% |
156,924
+7,569
| +5% | +$55.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1006万 | 5.08% |
294,837
+9,704
| +3% | +$32.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $932万 | 4.7% |
172,546
+4,207
| +2% | +$23.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $852万 | 4.3% |
211,937
-3,926
| -2% | -$15.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $788万 | 3.98% |
76,498
+1,446
| +2% | +$15.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $665万 | 3.36% |
66,004
+4,485
| +7% | +$45.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $647万 | 3.26% |
247,176
+11,978
| +5% | +$30.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $630万 | 3.18% |
96,076
+2,586
| +3% | +$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $595万 | 3% |
144,233
+5,172
| +4% | +$21.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
$8.55億
| $368万 | 1.86% |
137,047
+8,354
| +6% | +$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $187万 | 0.95% |
18,920
+847
| +5% | +$8.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $159万 | 0.8% |
5,504
+1,646
| +43% | +$47.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $146万 | 0.74% |
28,332
+153
| +0.5% | +$7,657 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $134万 | 0.67% |
33,285
+261
| +0.8% | +$1.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $125万 | 0.63% |
29,217
-104
| -0.4% | -$4,253 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $124万 | 0.62% |
3,355
+1
| +0% | +$414 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $118万 | 0.6% |
29,828
-407
| -1% | -$1.56万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $113万 | 0.57% |
14,589
-77
| -0.5% | -$6,024 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $109万 | 0.55% |
29,329
+1,485
| +5% | +$5.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $98.3万 | 0.5% |
23,284
+1,645
| +8% | +$6.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Oceanside Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Oceanside Advisorsは57銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.75億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Oceanside Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$813万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は1,173株、評価額は$80.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定$15.2万相当を売却しました。
- Oceanside Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は1,173株、評価額は$80.6万でした。
- Oceanside Advisorsは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$78万でした。
- Oceanside Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Core Equity Market ETFで、推定$15.2万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Oceanside Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの71%を占めています。
- Oceanside Advisorsは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Oceanside Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.98億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のOceanside Advisorsの 13F報告書 に基づいています。