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OA

Oceanside Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 198 mi Giro 7,02%
Retorno est. (1 ano) 21,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,5%
Retorno est. (1 ano)
+21,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,13 mi
Fluxo de capital (%)
4,1%
10 maiores posições (%)
71,12%
Posição
57
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 782 mil
2
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 780 mil
3
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 599 mil
4
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 555 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 502 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+US$ 152 mil
2
ícone de AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+US$ 70 mil
3
ícone de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+US$ 62,5 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 45,7 mil
5
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 15,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,56%
2 Tecnologia 1,75%
3 Financeiro 1,17%
4 Serviços de comunicação 0,64%
5 Bens de consumo básico 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DUHP
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 24,4 mi 12,3%
584.073
+19.548
+3% +US$ 780 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVLV
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 22,2 mi 11,23%
243.901
+2.172
+0,9% +US$ 191 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSV
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 16,4 mi 8,28%
422.944
+9.952
+2% +US$ 372 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAC
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 15,6 mi 7,89%
352.356
+11.436
+3% +US$ 489 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 14,9 mi 7,54%
313.001
+12.507
+4% +US$ 599 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 11,5 mi 5,81%
156.924
+7.569
+5% +US$ 555 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DIHP
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
US$ 10,1 mi 5,08%
294.837
+9.704
+3% +US$ 329 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFIV
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 9,32 mi 4,7%
172.546
+4.207
+2% +US$ 231 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAE
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 8,52 mi 4,3%
211.937
-3.926
-2% -US$ 152 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVDV
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 7,88 mi 3,98%
76.498
+1.446
+2% +US$ 154 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MINT
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 6,65 mi 3,36%
66.004
+4.485
+7% +US$ 451 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAR
12
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
US$ 6,47 mi 3,26%
247.176
+11.978
+5% +US$ 308 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVES
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
US$ 6,3 mi 3,18%
96.076
+2.586
+3% +US$ 169 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAI
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 5,95 mi 3%
144.233
+5.172
+4% +US$ 213 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BAB
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
US$ 3,68 mi 1,86%
137.047
+8.354
+6% +US$ 224 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGE
16
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
US$ 1,87 mi 0,95%
18.920
+847
+5% +US$ 81,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,59 mi 0,8%
5.504
+1.646
+43% +US$ 471 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAU
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 1,46 mi 0,74%
28.332
+153
+0,5% +US$ 7,66 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DISV
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
US$ 1,34 mi 0,67%
33.285
+261
+0,8% +US$ 10,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFEV
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
US$ 1,25 mi 0,63%
29.217
-104
-0,4% -US$ 4,25 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 1,24 mi 0,62%
3.355
+1
+0% +US$ 414
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFLV
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 1,18 mi 0,6%
29.828
-407
-1% -US$ 15,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVIV
23
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
US$ 1,13 mi 0,57%
14.589
-77
-0,5% -US$ 6,02 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFIC
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 1,09 mi 0,55%
29.329
+1.485
+5% +US$ 55,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFCF
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 983 mil 0,5%
23.284
+1.645
+8% +US$ 69,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

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OneAscent Family Office Birmingham, Alabama AUM de US$ 198 mi 34,53% Retorno est. (1 ano)
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Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 198 mi 19,35% Retorno est. (1 ano)
PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana AUM de US$ 198 mi 32,35% Retorno est. (1 ano)
AI
Arrien Investments Boise, Idaho AUM de US$ 198 mi 14,28% Retorno est. (1 ano)
HHCP
Hilton Head Capital Partners Hilton Head Island, South Carolina AUM de US$ 198 mi
AB
Aozora Bank Tokyo, Japan AUM de US$ 199 mi 0,15% Retorno est. (1 ano)
S
Steadtrust Allen, Texas AUM de US$ 198 mi 99,37% Retorno est. (1 ano)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de US$ 198 mi

Revisão da carteira de Oceanside Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Oceanside Advisors detinha 57 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 13% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.

Oceanside Advisors alocou US$ 8,13 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 ações no valor de US$ 806 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 152 mil.

  • A maior compra de Oceanside Advisors no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 ações no valor de US$ 806 mil.
  • Oceanside Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 780 mil.
  • A maior redução de Oceanside Advisors em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 152 mil.
  • As dez maiores posições de Oceanside Advisors representam 71% de sua carteira de US$ 198 mi no T2 2026.
  • Oceanside Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Oceanside Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oceanside Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.