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Oceanside Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
7,02%
Retorno est. (1 ano)
14,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,32%
Retorno est. (3 anos)
+52,39%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,3 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 34,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,57%
Posição
57
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 887 mil |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 508 mil |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 454 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 39,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,52% |
| 2 | Tecnologia | 2,29% |
| 3 | Financeiro | 1,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 795 mil | 0,49% |
3.191
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 763 mil | 0,47% |
6.476
+133
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 746 mil | 0,46% |
700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 720 mil | 0,44% |
2.176
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,88 bi
| US$ 717 mil | 0,44% |
18.056
-2
| -0% | -US$ 79 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 681 mil | 0,42% |
1.367
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 675 mil | 0,41% |
1.980
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 644 mil | 0,4% |
3.803
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 641 mil | 0,39% |
5.001
+93
| +2% | +US$ 12 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 576 mil | 0,35% |
1.538
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 542 mil | 0,33% |
6.300
+173
| +3% | +US$ 15 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,82 bi
| US$ 541 mil | 0,33% |
10.723
-59
| -0,5% | -US$ 2,99 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 496 mil | 0,31% |
5.539
+2.459
| +80% | +US$ 238 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,7 bi
| US$ 458 mil | 0,28% |
5.572
-101
| -2% | -US$ 8,52 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,8 bi
| US$ 402 mil | 0,25% |
4.460
+40
| +0,9% | +US$ 3,68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 363 mil | 0,22% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
| US$ 352 mil | 0,22% |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 351 mil | 0,22% |
7.489
-822
| -10% | -US$ 39,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 310 mil | 0,19% |
6.731
+360
| +6% | +US$ 17,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,93 bi
| US$ 302 mil | 0,19% |
5.901
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,08 bi
| US$ 280 mil | 0,17% |
7.109
+84
| +1% | +US$ 3,41 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 276 mil | 0,17% |
2.731
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 269 mil | 0,17% |
782
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Byline Bancorp
BY
US$ 1,75 bi
| US$ 261 mil | 0,16% |
7.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 242 mil | 0,15% |
2.330
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Oceanside Advisors no T3 2026
No T3 2026, Oceanside Advisors detinha 57 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Oceanside Advisors fez uma retirada líquida de US$ 34,2 mi em T3 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 24,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Oceanside Advisors adicionou cerca de US$ 1,7 mi a Vanguard Total Bond Market.
- Oceanside Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,7 mi.
- A maior redução de Oceanside Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 39,1 mil.
- Oceanside Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,4 mi.
- As dez maiores posições de Oceanside Advisors representam 73% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2026.
- Oceanside Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oceanside Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oceanside Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.