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Oceanside Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
7.02%
1년 추정 수익률
14.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.48%
1년 예상 수익률
+14.32%
3년 예상 수익률
+52.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$3534만
(-18%)
자금 흐름
-US$3420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.57%
보유액
57
신규
–
증가
29
축소
5
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$170만 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$110만 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$88.7만 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$45.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$2437만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1641만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3.91만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.52% |
| 2 | 정보기술 | 2.29% |
| 3 | 금융 | 1.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$79.5만 | 0.49% |
3,191
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323억
| US$76.3만 | 0.47% |
6,476
+133
| +2% | +US$1.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$74.6만 | 0.46% |
700
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$72만 | 0.44% |
2,176
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.3억
| US$71.7만 | 0.44% |
18,056
-2
| -0% | -US$79 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$68.1만 | 0.42% |
1,367
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$67.5만 | 0.41% |
1,980
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$64.4만 | 0.4% |
3,803
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$64.1만 | 0.39% |
5,001
+93
| +2% | +US$1.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$57.6만 | 0.35% |
1,538
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$54.2만 | 0.33% |
6,300
+173
| +3% | +US$1.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
37
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$28.2억
| US$54.1만 | 0.33% |
10,723
-59
| -0.5% | -US$2.99천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$49.6만 | 0.31% |
5,539
+2,459
| +80% | +US$23.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$313억
| US$45.8만 | 0.28% |
5,572
-101
| -2% | -US$8.52천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
40
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$197억
| US$40.2만 | 0.25% |
4,460
+40
| +0.9% | +US$3.68천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$36.3만 | 0.22% |
500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Ciena
CIEN
US$382억
| US$35.2만 | 0.22% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$35.1만 | 0.22% |
7,489
-822
| -10% | -US$3.91만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
44
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.3억
| US$31만 | 0.19% |
6,731
+360
| +6% | +US$1.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$19.5억
| US$30.2만 | 0.19% |
5,901
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
46
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.9억
| US$28만 | 0.17% |
7,109
+84
| +1% | +US$3.41천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$27.6만 | 0.17% |
2,731
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$26.9만 | 0.17% |
782
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Byline Bancorp
BY
US$17.3억
| US$26.1만 | 0.16% |
7,100
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$24.2만 | 0.15% |
2,330
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
MCS
GIA
Oceanside Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Oceanside Advisors의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.98억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Oceanside Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$3420만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$2437만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
추세와 달리, Oceanside Advisors 측은 Vanguard Total Bond Market 보유액을 추정 US$170만만큼 늘렸어요.
- Oceanside Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Oceanside Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3.91만예요.
- Oceanside Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oceanside Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 73% 비중을 차지해요.
- Oceanside Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oceanside Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Oceanside Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.