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Oceanside Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
7.02%
Rendimiento estimado a 1 año
14.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.3 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 34.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.57%
Posición
57
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 887 k |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 508 k |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 454 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 335 k |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 221 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 39.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.52% |
| 2 | Tecnología | 2.29% |
| 3 | Finanzas | 1.42% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 795 k | 0.49% |
3,191
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.9 mil M
| USD 763 k | 0.47% |
6,476
+133
| +2% | +USD 16.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 746 k | 0.46% |
700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 720 k | 0.44% |
2,176
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8876 M
| USD 717 k | 0.44% |
18,056
-2
| -0% | -USD 79 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 681 k | 0.42% |
1,367
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 675 k | 0.41% |
1,980
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Northern Trust
NTRS
USD 32.3 mil M
| USD 644 k | 0.4% |
3,803
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 641 k | 0.39% |
5,001
+93
| +2% | +USD 12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 576 k | 0.35% |
1,538
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 542 k | 0.33% |
6,300
+173
| +3% | +USD 15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
37
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2820 M
| USD 541 k | 0.33% |
10,723
-59
| -0.5% | -USD 2.99 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 496 k | 0.31% |
5,539
+2,459
| +80% | +USD 238 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
39
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.7 mil M
| USD 458 k | 0.28% |
5,572
-101
| -2% | -USD 8.52 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
40
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.8 mil M
| USD 402 k | 0.25% |
4,460
+40
| +0.9% | +USD 3.68 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 363 k | 0.22% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Ciena
CIEN
USD 39.8 mil M
| USD 352 k | 0.22% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 351 k | 0.22% |
7,489
-822
| -10% | -USD 39.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
44
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2322 M
| USD 310 k | 0.19% |
6,731
+360
| +6% | +USD 17.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1933 M
| USD 302 k | 0.19% |
5,901
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2080 M
| USD 280 k | 0.17% |
7,109
+84
| +1% | +USD 3.41 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 276 k | 0.17% |
2,731
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 269 k | 0.17% |
782
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Byline Bancorp
BY
USD 1745 M
| USD 261 k | 0.16% |
7,100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 242 k | 0.15% |
2,330
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oceanside Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oceanside Advisors mantenía 57 posiciones valuadas en USD 163 M, un 18% menos que los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Oceanside Advisors registró retiros netos por USD 34.2 M en T3 2026, cerró 4 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 24.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
A contracorriente, Oceanside Advisors aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market en un valor estimado de USD 1.7 M.
- Oceanside Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
- La mayor reducción de Oceanside Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 39.1 k.
- Oceanside Advisors cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.4 M.
- Las diez principales posiciones de Oceanside Advisors representan 73% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- Oceanside Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oceanside Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Oceanside Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.