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Oceanside Advisors Portfolio-Positionen
AUM
198 Mio. $
Umschlag
7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+8,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,12 %
Position
57
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+781.965 $ |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+779.805 $ |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+598.849 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+555.403 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+502.016 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+151.861 $ |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+70.004 $ |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+62.452 $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+45.671 $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+15.587 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,56 % |
| 2 | Technologie | 1,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 808.003 $ | 0,41 % |
700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 805.706 $ | 0,41 % |
+1.173
| Neu | +781.965 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,9 Mrd. $
| 791.342 $ | 0,4 % |
6.343
-76
| -1 % | -9.065 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
29
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 760.440 $ | 0,38 % |
3.191
+2.000
| +168 % | +502.016 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
30
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,2 Mrd. $
| 733.867 $ | 0,37 % |
18.058
-180
| -1 % | -7.072 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 712.270 $ | 0,36 % |
2.176
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 699.593 $ | 0,35 % |
1.980
+700
| +55 % | +250.173 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 684.033 $ | 0,35 % |
1.367
-95
| -6 % | -45.671 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Northern Trust
NTRS
31,5 Mrd. $
| 661.114 $ | 0,33 % |
3.803
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
| 628.571 $ | 0,32 % |
4.908
-88
| -2 % | -10.841 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 569.122 $ | 0,29 % |
1.538
+878
| +133 % | +313.939 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 567.470 $ | 0,29 % |
1.521
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,79 Mrd. $
| 547.510 $ | 0,28 % |
10.782
-51
| -0,5 % | -2.590 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 497.941 $ | 0,25 % |
6.127
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Ciena
CIEN
51,5 Mrd. $
| 490.560 $ | 0,25 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 450.550 $ | 0,23 % |
5.673
+146
| +3 % | +13.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 402.488 $ | 0,2 % |
8.311
+35
| +0,4 % | +1.684 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 394.307 $ | 0,2 % |
4.420
-87
| -2 % | -7.802 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
Vanguard Information Technology ETF
VGT
152 Mrd. $
| 335.493 $ | 0,17 % |
+2.807
| Neu | +307.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,88 Mrd. $
| 316.263 $ | 0,16 % |
5.901
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
46
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,25 Mrd. $
| 307.942 $ | 0,16 % |
6.371
-1.295
| -17 % | -62.452 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
47
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 297.042 $ | 0,15 % |
3.080
+2
| +0,1 % | +191 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 293.910 $ | 0,15 % |
2.731
+104
| +4 % | +11.122 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
49
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
| 290.921 $ | 0,15 % |
7.025
-1.689
| -19 % | -70.004 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 281.645 $ | 0,14 % |
+500
| Neu | +305.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AI
Portfolio-Rückblick von Oceanside Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oceanside Advisors 57 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Oceanside Advisors investierte 8,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 Aktien im Wert von 805.706 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 151.861 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oceanside Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.173 Aktien im Wert von 805.706 $.
- Oceanside Advisors hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 779.805 $.
- Der größte Positionsabbau von Oceanside Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 151.861 $.
- Die zehn größten Positionen von Oceanside Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- Oceanside Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oceanside Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oceanside Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .