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Oceanside Advisors Portfolio-Positionen
AUM
163 Mio. $
Umschlag
7,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,3 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-34,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,57 %
Position
57
Neu
–
Aufgestockt
29
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+887.186 $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+507.789 $ |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+453.534 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+335.493 $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+221.471 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+39.131 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,52 % |
| 2 | Technologie | 2,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,7 Mrd. $
| 224.480 $ | 0,14 % |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 223.491 $ | 0,14 % |
4.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
634 Mio. $
| 217.264 $ | 0,13 % |
4.763
+58
| +1 % | +2.681 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
54
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| – | – |
-422.944
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
|
55
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| – | – |
-584.073
| Geschlossen | -24,4 Mio. $ | – |
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| – | – |
-704
| Geschlossen | -221.471 $ | – |
|
|
57
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
| – | – |
-2.807
| Geschlossen | -335.493 $ | – |
|
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GIA
Portfolio-Rückblick von Oceanside Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oceanside Advisors 57 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Oceanside Advisors zog im Q3 2026 netto 34,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 24,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Oceanside Advisors seine Position in Vanguard Total Bond Market schätzungsweise um 1,7 Mio. $ aus.
- Oceanside Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oceanside Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 39.131 $.
- Oceanside Advisors hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oceanside Advisors machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Oceanside Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oceanside Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oceanside Advisors für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .