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WAM

Waterfall Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss
-67,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-41,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,18 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBRT-Symbol
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
+6,59 Mio. $
2
SVC
Service Properties Trust
SVC
+4,52 Mio. $
3
BRSP-Symbol
BrightSpire Capital
BRSP
+3,46 Mio. $
4
MRP-Symbol
Millrose Properties Inc
MRP
+2,67 Mio. $
5
PMT-Symbol
PennyMac Mortgage Investment
PMT
+2,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APLE-Symbol
Apple Hospitality REIT
APLE
+8 Mio. $
2
AAT-Symbol
American Assets Trust
AAT
+5,14 Mio. $
3
IVT-Symbol
InvenTrust Properties
IVT
+5,02 Mio. $
4
KREF-Symbol
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
+3,05 Mio. $
5
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+2,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 72,36 %
2 Sonstiges 27,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVB-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
13 Mio. $ 7,93 %
68.650
-6.500
-9 % -1,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CPT-Symbol
2
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,83 %
111.704
-20.000
-15 % -2,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MRP-Symbol
3
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,67 %
417.361
+92.315
+28 % +2,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRSP-Symbol
4
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
11,3 Mio. $ 6,93 %
2.076.586
+603.796
+41 % +3,46 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RITM-Symbol
5
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,48 %
1.127.584
+101.180
+10 % +964.458 $
2024 Q3
7 Quartale
PK-Symbol
6
Park Hotels & Resorts
PK
3,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,01 %
689.616
+107.973
+19 % +1,32 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
RC-Symbol
7
Ready Capital
RC
182 Mio. $
6,84 Mio. $ 4,19 %
3.908.983
– –
2023 Q4
10 Quartale
APLE-Symbol
8
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,87 %
375.944
-559.572
-60 % -8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FBRT-Symbol
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
516 Mio. $
6,17 Mio. $ 3,78 %
+758.000
Neu +6,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DRH-Symbol
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,4 %
456.804
+39.015
+9 % +424.557 $
2026 Q1
1 Quartal
GNL-Symbol
11
Global Net Lease
GNL
1,72 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,12 %
570.029
+172.420
+43 % +1,61 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
4,86 Mio. $ 2,97 %
+575.000
Neu +4,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DX-Symbol
13
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,59 %
322.500
+27.500
+9 % +361.757 $
2025 Q3
3 Quartale
ESRT-Symbol
14
Empire State Realty Trust
ESRT
800 Mio. $
3,73 Mio. $ 2,28 %
689.535
-25.000
-3 % -135.963 $
2026 Q1
1 Quartal
RPT.PRC-Symbol
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
50,7 Mio. $
– –
0
– –
2026 Q1
1 Quartal
VNO-Symbol
16
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,95 %
81.000
-89.500
-52 % -2,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PMT-Symbol
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,38 %
+199.682
Neu +2,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAT-Symbol
18
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
– –
-279.323
Geschlossen -5,14 Mio. $ –
IVT-Symbol
19
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
– –
-164.962
Geschlossen -5,02 Mio. $ –
KREF-Symbol
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
340 Mio. $
– –
-475.154
Geschlossen -3,05 Mio. $ –
LINE-Symbol
21
Lineage Inc
LINE
7,58 Mrd. $
– –
-83.600
Geschlossen -2,74 Mio. $ –

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YMRC
Yorktown Management & Research Company Forest, Virginia 163 Mio. $ AUM 68,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFP
Holistic Financial Partners Indianapolis, Indiana 164 Mio. $ AUM 32,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFO
Kopp Family Office Bloomington, Minnesota 163 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 163 Mio. $ AUM 19,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waterfall Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterfall Asset Management 22 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Waterfall Asset Management zog im Q2 2026 netto 67,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Assets Trust – eine Position im geschätzten Wert von 5,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 62 %. Danach folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Waterfall Asset Management eine neue Position in Franklin BSP Realty Trust im Wert von 6,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Waterfall Asset Management im Q2 2026 war Franklin BSP Realty Trust: 758.000 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
  • Waterfall Asset Management hat seine Position in BrightSpire Capital in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterfall Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple Hospitality REIT und belief sich schätzungsweise auf 8 Mio. $.
  • Waterfall Asset Management hat seine Position in American Assets Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterfall Asset Management machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Waterfall Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterfall Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterfall Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .