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Talisman Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 60,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,44 %
Position
151
Neu
50
Aufgestockt
40
Reduziert
17
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PICK-Symbol
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
+9,16 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+5,98 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,35 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,41 Mio. $
5
EMCB-Symbol
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+11,3 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+8,05 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,73 Mio. $
4
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,66 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,4 %
2 Technologie 14,28 %
3 Gesundheitswesen 4,66 %
4 Finanzwesen 3,91 %
5 Kommunikationsdienste 2,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PICK-Symbol
1
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
2,36 Mrd. $
11,2 Mio. $ 8,3 %
+146.346
Neu +9,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,92 Mio. $ 6,63 %
+59.293
Neu +4,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,87 Mio. $ 5,86 %
63.410
+106
+0,2 % +12.779 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,03 Mio. $ 5,23 %
+221.635
Neu +5,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,95 Mio. $ 4,43 %
16.090
+283
+2 % +101.190 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,32 Mio. $ 3,21 %
14.919
-13
-0,1 % -3.718 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 3,12 %
20.986
+354
+2 % +72.784 $
2023 Q1
13 Quartale
IUSB-Symbol
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,81 %
81.828
+73.920
+935 % +3,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,47 %
13.061
-52
-0,4 % -12.119 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,39 %
8.604
-112
-1 % -45.315 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,02 %
38.139
-14
-0 % -975 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,82 %
3.276
+398
+14 % +289.822 $
2022 Q4
14 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,7 %
+13.889
Neu +907.134 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,66 %
6.836
+251
+4 % +77.948 $
2022 Q4
14 Quartale
SMMD-Symbol
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,66 %
+10.168
Neu +873.193 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,65 %
14.990
+1.257
+9 % +172.505 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,63 %
21.782
+12.619
+138 % +1,27 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,59 %
5.223
– –
2022 Q4
14 Quartale
EMCB-Symbol
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
100 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,58 %
+22.173
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUSB-Symbol
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,42 %
+5.553
Neu +138.798 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,37 %
5.156
-8
-0,2 % -2.880 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,27 %
7.523
+789
+12 % +176.239 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,24 %
12.089
+1.371
+13 % +181.037 $
2024 Q3
7 Quartale
HYDB-Symbol
24
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,17 %
+8.381
Neu +392.224 $
2026 Q2
0 Quartale
IBHH-Symbol
25
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
1,48 Mio. $ 1,1 %
+21.786
Neu +512.150 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
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PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
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Cook & Bynum Capital Management Birmingham, Alabama 135 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fountainhead AM Warren, New Jersey 135 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPP
Life Planning Partners Jacksonville, Florida 135 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
VWM
VanWeelden Wealth Management West Chester Township, Ohio 135 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Talisman Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Talisman Wealth Advisors 151 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Talisman Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core Dividend Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Talisman Wealth Advisors eine neue Position in iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF im Wert von 11,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Talisman Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 146.346 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
  • Talisman Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Talisman Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 510.576 $.
  • Talisman Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Talisman Wealth Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Talisman Wealth Advisors eröffnete 50 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Talisman Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Talisman Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .