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TWA
Talisman Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
60,26%
Retorno est. (1 ano)
23,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13%
Retorno est. (1 ano)
+23,88%
Retorno est. (3 anos)
+70,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 134 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,44%
Posição
151
Nova
50
Aumentada
40
Reduzida
17
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$ 9,16 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 5,98 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,35 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,41 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 8,05 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,73 mi |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,4% |
| 2 | Tecnologia | 14,28% |
| 3 | Saúde | 4,66% |
| 4 | Financeiro | 3,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,35 bi
| US$ 11,2 mi | 8,3% |
+146.346
| Nova | +US$ 9,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,92 mi | 6,63% |
+59.293
| Nova | +US$ 4,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 7,87 mi | 5,86% |
63.410
+106
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 7,03 mi | 5,23% |
+221.635
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5,95 mi | 4,43% |
16.090
+283
| +2% | +US$ 101 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 4,32 mi | 3,21% |
14.919
-13
| -0,1% | -US$ 3,72 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 4,2 mi | 3,12% |
20.986
+354
| +2% | +US$ 72,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,1 bi
| US$ 3,78 mi | 2,81% |
81.828
+73.920
| +935% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 3,32 mi | 2,47% |
13.061
-52
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 3,21 mi | 2,39% |
8.604
-112
| -1% | -US$ 45,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,72 mi | 2,02% |
38.139
-14
| -0% | -US$ 975 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 2,45 mi | 1,82% |
3.276
+398
| +14% | +US$ 290 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,28 mi | 1,7% |
+13.889
| Nova | +US$ 907 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 2,24 mi | 1,66% |
6.836
+251
| +4% | +US$ 77,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4 bi
| US$ 2,23 mi | 1,66% |
+10.168
| Nova | +US$ 873 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 2,22 mi | 1,65% |
14.990
+1.257
| +9% | +US$ 173 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 2,19 mi | 1,63% |
21.782
+12.619
| +138% | +US$ 1,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,14 mi | 1,59% |
5.223
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,4 mi
| US$ 2,12 mi | 1,58% |
+22.173
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 1,9 mi | 1,42% |
+5.553
| Nova | +US$ 139 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 1,84 mi | 1,37% |
5.156
-8
| -0,2% | -US$ 2,88 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,71 mi | 1,27% |
7.523
+789
| +12% | +US$ 176 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 1,66 mi | 1,24% |
12.089
+1.371
| +13% | +US$ 181 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 1,58 mi | 1,17% |
+8.381
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$ 470 mi
| US$ 1,48 mi | 1,1% |
+21.786
| Nova | +US$ 512 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Talisman Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Talisman Wealth Advisors detinha 151 posições avaliadas em US$ 134 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Talisman Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 14,2 mi em T2 2026, encerrando 41 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core Dividend Growth ETF, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Talisman Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF no valor de US$ 11,2 mi.
- A maior compra de Talisman Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 146.346 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Talisman Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,41 mi.
- A maior redução de Talisman Wealth Advisors em T2 2026 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 511 mil.
- Talisman Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Talisman Wealth Advisors representam 44% de sua carteira de US$ 134 mi no T2 2026.
- Talisman Wealth Advisors abriu 50 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Talisman Wealth Advisors subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 134 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Talisman Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.