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TWA
Talisman Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
60.26%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+8.3%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.44%
Posición
151
Nuevas
50
Aumentadas
40
Reducidas
17
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+USD 9.16 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.35 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 3.41 M |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 8.05 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.73 M |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.4% |
| 2 | Tecnología | 14.28% |
| 3 | Atención médica | 4.66% |
| 4 | Finanzas | 3.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
USD 2350 M
| USD 11.2 M | 8.3% |
+146,346
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.92 M | 6.63% |
+59,293
| Nuevas | +USD 4.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 7.87 M | 5.86% |
63,410
+106
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.1 mil M
| USD 7.03 M | 5.23% |
+221,635
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5.95 M | 4.43% |
16,090
+283
| +2% | +USD 101 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 4.32 M | 3.21% |
14,919
-13
| -0.1% | -USD 3.72 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 4.2 M | 3.12% |
20,986
+354
| +2% | +USD 72.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 3.78 M | 2.81% |
81,828
+73,920
| +935% | +USD 3.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 3.32 M | 2.47% |
13,061
-52
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 3.21 M | 2.39% |
8,604
-112
| -1% | -USD 45.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 2.72 M | 2.02% |
38,139
-14
| -0% | -USD 975 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.45 M | 1.82% |
3,276
+398
| +14% | +USD 290 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.28 M | 1.7% |
+13,889
| Nuevas | +USD 907 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 2.24 M | 1.66% |
6,836
+251
| +4% | +USD 77.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3997 M
| USD 2.23 M | 1.66% |
+10,168
| Nuevas | +USD 873 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.22 M | 1.65% |
14,990
+1,257
| +9% | +USD 173 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 2.19 M | 1.63% |
21,782
+12,619
| +138% | +USD 1.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.14 M | 1.59% |
5,223
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.4 M
| USD 2.12 M | 1.58% |
+22,173
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1303 M
| USD 1.9 M | 1.42% |
+5,553
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 1.84 M | 1.37% |
5,156
-8
| -0.2% | -USD 2.88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.71 M | 1.27% |
7,523
+789
| +12% | +USD 176 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 1.66 M | 1.24% |
12,089
+1,371
| +13% | +USD 181 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1520 M
| USD 1.58 M | 1.17% |
+8,381
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
USD 470 M
| USD 1.48 M | 1.1% |
+21,786
| Nuevas | +USD 512 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
CBCM
FA
RTC
LPP
HIFS
VWM
BCM
Revisión del portafolio de Talisman Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Talisman Wealth Advisors mantenía 151 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Talisman Wealth Advisors registró retiros netos por USD 14.2 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core Dividend Growth ETF, una posición estimada en USD 11.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Talisman Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Talisman Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF: 146,346 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Talisman Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Talisman Wealth Advisors durante T2 2026 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 511 k.
- Talisman Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Talisman Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Talisman Wealth Advisors abrió 50 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Talisman Wealth Advisors aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Talisman Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.