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TWA
Talisman Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
60.26%
1년 추정 수익률
23.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13%
1년 예상 수익률
+23.88%
3년 예상 수익률
+70.83%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$1029만
(+8.3%)
자금 흐름
-US$1422만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.44%
보유액
151
신규
50
증가
40
축소
17
청산됨
41
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$916만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$598만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$435만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$341만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1126만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$805만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$673만 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$466만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.28% |
| 3 | 건강관리 | 4.66% |
| 4 | 금융 | 3.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$23.6억
| US$1116만 | 8.3% |
+146,346
| 신규 | +US$916만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$892만 | 6.63% |
+59,293
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$787만 | 5.86% |
63,410
+106
| +0.2% | +US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$703만 | 5.23% |
+221,635
| 신규 | +US$598만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$595만 | 4.43% |
16,090
+283
| +2% | +US$10.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$432만 | 3.21% |
14,919
-13
| -0.1% | -US$3.72천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$420만 | 3.12% |
20,986
+354
| +2% | +US$7.28만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$378만 | 2.81% |
81,828
+73,920
| +935% | +US$341만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$332만 | 2.47% |
13,061
-52
| -0.4% | -US$1.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$321만 | 2.39% |
8,604
-112
| -1% | -US$4.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$272만 | 2.02% |
38,139
-14
| -0% | -US$975 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$245만 | 1.82% |
3,276
+398
| +14% | +US$29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$228만 | 1.7% |
+13,889
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$224만 | 1.66% |
6,836
+251
| +4% | +US$7.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40억
| US$223만 | 1.66% |
+10,168
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$222만 | 1.65% |
14,990
+1,257
| +9% | +US$17.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$219만 | 1.63% |
21,782
+12,619
| +138% | +US$127만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$214만 | 1.59% |
5,223
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9971만
| US$212만 | 1.58% |
+22,173
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$190만 | 1.42% |
+5,553
| 신규 | +US$13.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$184만 | 1.37% |
5,156
-8
| -0.2% | -US$2.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$171만 | 1.27% |
7,523
+789
| +12% | +US$17.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$166만 | 1.24% |
12,089
+1,371
| +13% | +US$18.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$158만 | 1.17% |
+8,381
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.7억
| US$148만 | 1.1% |
+21,786
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Talisman Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Talisman Wealth Advisors는 US$1.34억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Talisman Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1422만을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core Dividend Growth ETF으로, 추정 US$1126만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 71%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Talisman Wealth Advisors는 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF에 US$1116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Talisman Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF으로, US$1116만 상당의 146,346주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Talisman Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Talisman Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$51.1만예요.
- Talisman Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Talisman Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 44%를 차지해요.
- Talisman Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Talisman Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Talisman Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.