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MTCO Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
36.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.34%
1년 예상 수익률
-36.49%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$1.16억
(-43%)
자금 흐름
-US$5461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-35.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
2
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$2284만 |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$148만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+US$7888만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 82.49% |
| 2 | 기타 | 16.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$1.28억 | 82.49% |
10,940,919
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$2281만 | 14.71% |
+110,601
| 신규 | +US$2284만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$185만 | 1.19% |
178,732
-8,071,268
| -98% | -US$7888만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.5억
| US$159만 | 1.03% |
+20,319
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$45.2만 | 0.29% |
611
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
6
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$44.3만 | 0.29% |
6,470
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
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MTCO Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MTCO Ltd의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$2.71억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2026년 3분기에 MTCO Ltd의 순매도액은 US$5461만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Skydance Corporation이며, 추정 감소액은 US$7888만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, MTCO Ltd는 iShares MSCI World ETF에 US$2281만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- MTCO Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI World ETF으로, US$2281만 상당의 110,601주를 매수했어요.
- MTCO Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Skydance Corporation이며, 추정 감소액은 US$7888만예요.
- MTCO Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 100%를 차지해요.
- MTCO Ltd는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- MTCO Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 MTCO Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.