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ML
MTCO Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
36.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-26.34%
1年予想リターン
-36.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.16億
(-43%)
資金フロー
-$5461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-35.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
6
新規
2
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+$2284万 |
| 2 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skydance Corporation
SKYD
|
+$7888万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 82.49% |
| 2 | その他 | 16.32% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
QXO Inc
QXO
$113億
| $1.28億 | 82.49% |
10,940,919
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
2
iShares MSCI World ETF
URTH
$81.9億
| $2281万 | 14.71% |
+110,601
| 新規 | +$2284万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
Skydance Corporation
SKYD
$348億
| $185万 | 1.19% |
178,732
-8,071,268
| -98% | -$7888万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
4
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.5億
| $159万 | 1.03% |
+20,319
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $45.2万 | 0.29% |
611
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $44.3万 | 0.29% |
6,470
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
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MTCO Ltdの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MTCO Ltdは$1.55億相当のポジションを6件保有しており、前四半期の$2.71億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
MTCO Ltdは2026年第3四半期に純額で$5461万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はSkydance Corporationで、推定$7888万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち82%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、MTCO Ltdは$2281万相当のiShares MSCI World ETFの新規ポジションを取りました。
- MTCO Ltdが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI World ETFで、株数は110,601株、評価額は$2281万でした。
- MTCO Ltdが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkydance Corporationで、推定$7888万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、MTCO Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの100%を占めています。
- MTCO Ltdは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- MTCO Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$1.55億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のMTCO Ltdの 13F報告書 に基づいています。