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Talisman Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
60.26%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
+70.83%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1029萬
(+8.3%)
資金流向
-US$1422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.44%
持股
151
新
50
增持
40
減碼
17
已平倉
41
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
|
+US$916萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$598萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$435萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$341萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1126萬 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$805萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$673萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$466萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$343萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.4% |
| 2 | 資訊科技 | 14.28% |
| 3 | 醫療保健 | 4.66% |
| 4 | 金融 | 3.91% |
| 5 | 通訊服務 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2億
| US$1116萬 | 8.3% |
+146,346
| 新 | +US$916萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$892萬 | 6.63% |
+59,293
| 新 | +US$435萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$787萬 | 5.86% |
63,410
+106
| +0.2% | +US$1.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$703萬 | 5.23% |
+221,635
| 新 | +US$598萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$595萬 | 4.43% |
16,090
+283
| +2% | +US$10.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$432萬 | 3.21% |
14,919
-13
| -0.1% | -US$3,718 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$420萬 | 3.12% |
20,986
+354
| +2% | +US$7.28萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$378萬 | 2.81% |
81,828
+73,920
| +935% | +US$341萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$332萬 | 2.47% |
13,061
-52
| -0.4% | -US$1.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$321萬 | 2.39% |
8,604
-112
| -1% | -US$4.53萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$272萬 | 2.02% |
38,139
-14
| -0% | -US$975 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$245萬 | 1.82% |
3,276
+398
| +14% | +US$29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$228萬 | 1.7% |
+13,889
| 新 | +US$90.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$224萬 | 1.66% |
6,836
+251
| +4% | +US$7.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4億
| US$223萬 | 1.66% |
+10,168
| 新 | +US$87.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$222萬 | 1.65% |
14,990
+1,257
| +9% | +US$17.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$219萬 | 1.63% |
21,782
+12,619
| +138% | +US$127萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$214萬 | 1.59% |
5,223
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9923萬
| US$212萬 | 1.58% |
+22,173
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$190萬 | 1.42% |
+5,553
| 新 | +US$13.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$184萬 | 1.37% |
5,156
-8
| -0.2% | -US$2,880 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$171萬 | 1.27% |
7,523
+789
| +12% | +US$17.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$166萬 | 1.24% |
12,089
+1,371
| +13% | +US$18.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$158萬 | 1.17% |
+8,381
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.71億
| US$148萬 | 1.1% |
+21,786
| 新 | +US$51.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Talisman Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Talisman Wealth Advisors持有151個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.24億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Talisman Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1422萬，平倉41個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core Dividend Growth ETF，這筆估值約為US$1126萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的71%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Talisman Wealth Advisors新建了iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF的部位，價值US$1116萬。
- Talisman Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF：共買進146,346股，價值US$1116萬。
- Talisman Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$341萬。
- Talisman Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$51.1萬。
- Talisman Wealth Advisors於2026年第2季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$1126萬。
- 在2026年第2季，Talisman Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占44%。
- Talisman Wealth Advisors在2026年第2季新增了50個部位，並平倉41個部位。
- Talisman Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$1.34億。
根據Talisman Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。