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Durante & Waters 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.53억 회전율 0%
1년 추정 수익률 17.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
+17.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$1446만
자금 흐름
+US$74.5만
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
84.3%
보유액
31
신규
–
증가
8
축소
12
청산됨
–
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FENI 아이콘
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$438만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$85.9만
3
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$73.4만
4
SUB 아이콘
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$43.5만
5
NYF 아이콘
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+US$17만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$259만
2
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$180만
3
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$86만
4
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$35.7만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$9.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.25%
2 금융 4.97%
3 커뮤니케이션 서비스 2.43%
4 임의소비재 2.22%
5 정보기술 1.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3820만 25.03%
51,003
-3,563
-7% -US$259만
2023 Q4
10개 분기
ITOT 아이콘
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$2806만 18.39%
170,830
-11,355
-6% -US$180만
2023 Q4
10개 분기
FENI 아이콘
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
US$1955만 12.81%
487,223
+110,688
+29% +US$438만
2025 Q3
3개 분기
AGG 아이콘
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$897만 5.88%
90,657
+7,416
+9% +US$73.4만
2023 Q4
10개 분기
SHY 아이콘
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
US$827만 5.42%
100,742
+10,442
+12% +US$85.9만
2023 Q4
10개 분기
VTI 아이콘
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$647만 4.24%
17,494
-999
-5% -US$35.7만
2023 Q4
10개 분기
SUB 아이콘
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
US$605만 3.97%
56,868
+4,088
+8% +US$43.5만
2023 Q4
10개 분기
BRK.A 아이콘
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$524만 3.43%
7
– –
2023 Q4
10개 분기
MUB 아이콘
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$422만 2.76%
39,170
+421
+1% +US$4.5만
2023 Q4
10개 분기
IQLT 아이콘
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
US$362만 2.37%
73,093
+418
+0.6% +US$2.04만
2023 Q4
10개 분기
NYF 아이콘
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
US$326만 2.14%
60,461
+3,167
+6% +US$17만
2023 Q4
10개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$255만 1.67%
7,143
-125
-2% -US$4.5만
2023 Q4
10개 분기
VIG 아이콘
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$233만 1.53%
9,858
-93
-0.9% -US$2.14만
2023 Q4
10개 분기
AMZN 아이콘
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$161만 1.06%
6,773
-138
-2% -US$3.46만
2023 Q4
10개 분기
AAPL 아이콘
15
Apple
AAPL
US$5.01조
US$161만 1.05%
5,552
-80
-1% -US$2.29만
2023 Q4
10개 분기
BRK.B 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$154만 1.01%
3,080
– –
2023 Q4
10개 분기
TSLA 아이콘
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$130만 0.85%
3,080
-85
-3% -US$3.38만
2023 Q4
10개 분기
NVDA 아이콘
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$126만 0.82%
6,277
-120
-2% -US$2.47만
2024 Q2
8개 분기
GOOG 아이콘
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$115만 0.76%
3,265
– –
2023 Q4
10개 분기
IVW 아이콘
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$114만 0.75%
8,300
– –
2025 Q1
5개 분기
QQQ 아이콘
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$94.3만 0.62%
1,281
-144
-10% -US$9.9만
2023 Q4
10개 분기
IVE 아이콘
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$87.8만 0.58%
3,869
-3,850
-50% -US$86만
2023 Q4
10개 분기
SLV 아이콘
23
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$69.7만 0.46%
13,040
– –
2023 Q4
10개 분기
GLD 아이콘
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$58만 0.38%
1,575
– –
2023 Q4
10개 분기
QQQM 아이콘
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
US$56.7만 0.37%
1,873
+2
+0.1% +US$567
2023 Q4
10개 분기
1
2

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MWM
Madrid Wealth Management Albuquerque, New Mexico AUM US$1.52억
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California AUM US$1.53억 27.88% 1년 추정 수익률

Durante & Waters의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Durante & Waters는 US$1.53억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.

2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Durante & Waters는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Durante & Waters로, 추정 증가액은 US$438만 규모예요.
  • Durante & Waters의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
  • Durante & Waters의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 84%를 차지해요.
  • Durante & Waters는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Durante & Waters의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Durante & Waters의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.