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Durante & Waters Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+745.004 $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,3 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
12
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+4,38 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+858.596 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+733.764 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+435.134 $
5
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+169.583 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,59 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,8 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+859.976 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+357.203 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+99.075 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,25 %
2 Finanzwesen 4,97 %
3 Kommunikationsdienste 2,43 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,22 %
5 Technologie 1,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
38,2 Mio. $ 25,03 %
51.003
-3.563
-7 % -2,59 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
28,1 Mio. $ 18,39 %
170.830
-11.355
-6 % -1,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FENI-Symbol
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 12,81 %
487.223
+110.688
+29 % +4,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,97 Mio. $ 5,88 %
90.657
+7.416
+9 % +733.764 $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
8,27 Mio. $ 5,42 %
100.742
+10.442
+12 % +858.596 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,47 Mio. $ 4,24 %
17.494
-999
-5 % -357.203 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
6,05 Mio. $ 3,97 %
56.868
+4.088
+8 % +435.134 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,24 Mio. $ 3,43 %
7
– –
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,76 %
39.170
+421
+1 % +45.024 $
2023 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,37 %
73.093
+418
+0,6 % +20.428 $
2023 Q4
10 Quartale
NYF-Symbol
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,14 %
60.461
+3.167
+6 % +169.583 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,67 %
7.143
-125
-2 % -44.996 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,53 %
9.858
-93
-0,9 % -21.355 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,06 %
6.773
-138
-2 % -34.639 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,05 %
5.552
-80
-1 % -22.883 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,01 %
3.080
– –
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
3.080
-85
-3 % -33.806 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,82 %
6.277
-120
-2 % -24.673 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,76 %
3.265
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,75 %
8.300
– –
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
943.328 $ 0,62 %
1.281
-144
-10 % -99.075 $
2023 Q4
10 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
878.495 $ 0,58 %
3.869
-3.850
-50 % -859.976 $
2023 Q4
10 Quartale
SLV-Symbol
23
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
697.249 $ 0,46 %
13.040
– –
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
580.198 $ 0,38 %
1.575
– –
2023 Q4
10 Quartale
QQQM-Symbol
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
567.422 $ 0,37 %
1.873
+2
+0,1 % +567 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2

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AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon 153 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania 152 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada 152 Mio. $ AUM
MWM
Madrid Wealth Management Albuquerque, New Mexico 152 Mio. $ AUM
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California 153 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Durante & Waters für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Durante & Waters 31 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Durante & Waters eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 31 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Durante & Waters hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Durante & Waters im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Durante & Waters machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Durante & Waters eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Durante & Waters stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Durante & Waters für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .