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Durante & Waters Ativos da carteira

AUM US$ 153 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 17,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
+17,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 745 mil
Fluxo de capital (%)
0,49%
10 maiores posições (%)
84,3%
Posição
31
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$ 4,38 mi
2
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 859 mil
3
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 734 mil
4
ícone de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$ 435 mil
5
ícone de NYF
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+US$ 170 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,59 mi
2
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,8 mi
3
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 860 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 357 mil
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 99,1 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,25%
2 Financeiro 4,97%
3 Serviços de comunicação 2,43%
4 Consumo discricionário 2,22%
5 Tecnologia 1,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 38,2 mi 25,03%
51.003
-3.563
-7% -US$ 2,59 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 28,1 mi 18,39%
170.830
-11.355
-6% -US$ 1,8 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FENI
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
US$ 19,6 mi 12,81%
487.223
+110.688
+29% +US$ 4,38 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 8,97 mi 5,88%
90.657
+7.416
+9% +US$ 734 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SHY
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 8,27 mi 5,42%
100.742
+10.442
+12% +US$ 859 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 6,47 mi 4,24%
17.494
-999
-5% -US$ 357 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SUB
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 6,05 mi 3,97%
56.868
+4.088
+8% +US$ 435 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.A
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 5,24 mi 3,43%
7
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MUB
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 4,22 mi 2,76%
39.170
+421
+1% +US$ 45 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IQLT
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
US$ 3,62 mi 2,37%
73.093
+418
+0,6% +US$ 20,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NYF
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
US$ 3,26 mi 2,14%
60.461
+3.167
+6% +US$ 170 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,55 mi 1,67%
7.143
-125
-2% -US$ 45 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VIG
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 2,33 mi 1,53%
9.858
-93
-0,9% -US$ 21,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,61 mi 1,06%
6.773
-138
-2% -US$ 34,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,61 mi 1,05%
5.552
-80
-1% -US$ 22,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,54 mi 1,01%
3.080
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TSLA
17
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 1,3 mi 0,85%
3.080
-85
-3% -US$ 33,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,26 mi 0,82%
6.277
-120
-2% -US$ 24,7 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,15 mi 0,76%
3.265
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 1,14 mi 0,75%
8.300
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 943 mil 0,62%
1.281
-144
-10% -US$ 99,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVE
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 878 mil 0,58%
3.869
-3.850
-50% -US$ 860 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SLV
23
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 697 mil 0,46%
13.040
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 580 mil 0,38%
1.575
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQM
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 567 mil 0,37%
1.873
+2
+0,1% +US$ 567
2023 Q4
10 trimestres
1
2

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Crestwood Capital Management New York AUM de US$ 153 mi 67,77% Retorno est. (1 ano)
TL
TowerView LLC New York AUM de US$ 152 mi 20,28% Retorno est. (1 ano)
SOWBOCOPL
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands Madison, Wisconsin AUM de US$ 153 mi 0,03% Retorno est. (1 ano)
AFA
Allium Financial Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 153 mi 28,43% Retorno est. (1 ano)
SIP
Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 152 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)
HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada AUM de US$ 152 mi
MWM
Madrid Wealth Management Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 152 mi
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 153 mi 27,88% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Durante & Waters no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Durante & Waters detinha 31 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 10% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Durante & Waters não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 31 posições praticamente intacta.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.

  • Durante & Waters foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,38 mi.
  • A maior redução de Durante & Waters em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,59 mi.
  • As dez maiores posições de Durante & Waters representam 84% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
  • Durante & Waters abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Durante & Waters subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Durante & Waters referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.