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WAM
Waterfall Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
31,82%
Retorno est. (1 ano)
0,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,72%
Retorno est. (1 ano)
-0,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15,4 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 67,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-41,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,18%
Posição
22
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
|
+US$ 6,59 mi |
| 2 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$ 4,52 mi |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
+US$ 8 mi |
| 2 |
American Assets Trust
AAT
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$ 3,05 mi |
| 5 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$ 2,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 72,36% |
| 2 | Diversos | 27,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 13 mi | 7,93% |
68.650
-6.500
| -9% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 12,8 mi | 7,83% |
111.704
-20.000
| -15% | -US$ 2,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,74 bi
| US$ 12,5 mi | 7,67% |
417.361
+92.315
| +28% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 467 mi
| US$ 11,3 mi | 6,93% |
2.076.586
+603.796
| +41% | +US$ 3,46 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Rithm Capital
RITM
US$ 4,84 bi
| US$ 10,6 mi | 6,48% |
1.127.584
+101.180
| +10% | +US$ 964 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,2 bi
| US$ 9,8 mi | 6,01% |
689.616
+107.973
| +19% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Ready Capital
RC
US$ 182 mi
| US$ 6,84 mi | 4,19% |
3.908.983
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,03 bi
| US$ 6,32 mi | 3,87% |
375.944
-559.572
| -60% | -US$ 8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 516 mi
| US$ 6,17 mi | 3,78% |
+758.000
| Nova | +US$ 6,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 5,56 mi | 3,4% |
456.804
+39.015
| +9% | +US$ 425 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Global Net Lease
GNL
US$ 1,72 bi
| US$ 5,1 mi | 3,12% |
570.029
+172.420
| +43% | +US$ 1,61 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
SVC
12
Service Properties Trust
SVC
US$ 796 mi
| US$ 4,86 mi | 2,97% |
+575.000
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 4,23 mi | 2,59% |
322.500
+27.500
| +9% | +US$ 362 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 800 mi
| US$ 3,73 mi | 2,28% |
689.535
-25.000
| -3% | -US$ 136 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Rithm Property Trust 9.875% Series C Preferred Stock
RPT.PRC
US$ 50,7 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,15 bi
| US$ 3,18 mi | 1,95% |
81.000
-89.500
| -52% | -US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 603 mi
| US$ 2,25 mi | 1,38% |
+199.682
| Nova | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| – | – |
-279.323
| Encerrada | -US$ 5,14 mi | – |
|
|
19
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| – | – |
-164.962
| Encerrada | -US$ 5,02 mi | – |
|
|
20
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$ 340 mi
| – | – |
-475.154
| Encerrada | -US$ 3,05 mi | – |
|
21
Lineage Inc
LINE
US$ 7,58 bi
| – | – |
-83.600
| Encerrada | -US$ 2,74 mi | – |
|
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TPM
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Revisão da carteira de Waterfall Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Waterfall Asset Management detinha 22 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Waterfall Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 67,8 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi American Assets Trust, uma posição estimada em US$ 5,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Imóveis, que representa 72% dos ativos, ante 62% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
Na contramão da tendência, Waterfall Asset Management abriu uma nova posição em Franklin BSP Realty Trust no valor de US$ 6,17 mi.
- A maior compra de Waterfall Asset Management no T2 2026 foi Franklin BSP Realty Trust: 758.000 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- Waterfall Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em BrightSpire Capital no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior redução de Waterfall Asset Management em T2 2026 foi em Apple Hospitality REIT, com um corte estimado de US$ 8 mi.
- Waterfall Asset Management encerrou totalmente sua posição em American Assets Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,14 mi.
- As dez maiores posições de Waterfall Asset Management representam 80% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2026.
- Waterfall Asset Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Waterfall Asset Management caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waterfall Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.