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Durante & Waters ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.53億 売買回転率 0%
推定1年リターン 17.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.14%
1年予想リターン
+17.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$1446万
資金フロー
+$74.5万
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率
84.3%
保有額
31
新規
–
買い増し
8
減少
12
解消
–
平均保有期間
2.4 年
トップ10の平均保有期間
2.2 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
FENIのアイコン
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+$438万
2
SHYのアイコン
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+$85.9万
3
AGGのアイコン
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+$73.4万
4
SUBのアイコン
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+$43.5万
5
NYFのアイコン
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+$17万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
IVVのアイコン
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+$259万
2
ITOTのアイコン
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+$180万
3
IVEのアイコン
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+$86万
4
VTIのアイコン
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+$35.7万
5
QQQのアイコン
Invesco QQQ Trust
QQQ
+$9.9万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 88.25%
2 金融 4.97%
3 コミュニケーション・サービス 2.43%
4 一般消費財・サービス 2.22%
5 情報技術 1.88%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
IVVのアイコン
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
$3820万 25.03%
51,003
-3,563
-7% -$259万
2023 Q4
10四半期
ITOTのアイコン
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
$2806万 18.39%
170,830
-11,355
-6% -$180万
2023 Q4
10四半期
FENIのアイコン
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
$1955万 12.81%
487,223
+110,688
+29% +$438万
2025 Q3
3四半期
AGGのアイコン
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
$897万 5.88%
90,657
+7,416
+9% +$73.4万
2023 Q4
10四半期
SHYのアイコン
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
$827万 5.42%
100,742
+10,442
+12% +$85.9万
2023 Q4
10四半期
VTIのアイコン
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
$647万 4.24%
17,494
-999
-5% -$35.7万
2023 Q4
10四半期
SUBのアイコン
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
$605万 3.97%
56,868
+4,088
+8% +$43.5万
2023 Q4
10四半期
BRK.Aのアイコン
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
$524万 3.43%
7
– –
2023 Q4
10四半期
MUBのアイコン
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
$422万 2.76%
39,170
+421
+1% +$4.5万
2023 Q4
10四半期
IQLTのアイコン
10
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
$362万 2.37%
73,093
+418
+0.6% +$2.04万
2023 Q4
10四半期
NYFのアイコン
11
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$16億
$326万 2.14%
60,461
+3,167
+6% +$17万
2023 Q4
10四半期
GOOGLのアイコン
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
$255万 1.67%
7,143
-125
-2% -$4.5万
2023 Q4
10四半期
VIGのアイコン
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
$233万 1.53%
9,858
-93
-0.9% -$2.14万
2023 Q4
10四半期
AMZNのアイコン
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
$161万 1.06%
6,773
-138
-2% -$3.46万
2023 Q4
10四半期
AAPLのアイコン
15
Apple
AAPL
$5.01兆
$161万 1.05%
5,552
-80
-1% -$2.29万
2023 Q4
10四半期
BRK.Bのアイコン
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
$154万 1.01%
3,080
– –
2023 Q4
10四半期
TSLAのアイコン
17
Tesla
TSLA
$1.4兆
$130万 0.85%
3,080
-85
-3% -$3.38万
2023 Q4
10四半期
NVDAのアイコン
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
$126万 0.82%
6,277
-120
-2% -$2.47万
2024 Q2
8四半期
GOOGのアイコン
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
$115万 0.76%
3,265
– –
2023 Q4
10四半期
IVWのアイコン
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
$114万 0.75%
8,300
– –
2025 Q1
5四半期
QQQのアイコン
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
$94.3万 0.62%
1,281
-144
-10% -$9.9万
2023 Q4
10四半期
IVEのアイコン
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
$87.8万 0.58%
3,869
-3,850
-50% -$86万
2023 Q4
10四半期
SLVのアイコン
23
iShares Silver Trust
SLV
$277億
$69.7万 0.46%
13,040
– –
2023 Q4
10四半期
GLDのアイコン
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
$58万 0.38%
1,575
– –
2023 Q4
10四半期
QQQMのアイコン
25
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
$56.7万 0.37%
1,873
+2
+0.1% +$567
2023 Q4
10四半期
1
2

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Durante & Watersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Durante & Watersは31銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.38億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Durante & Watersは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、31ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

  • Durante & Watersは2026年第2四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$438万でした。
  • Durante & Watersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$259万相当を減らしました。
  • 2026年第2四半期時点で、Durante & Watersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの84%を占めています。
  • Durante & Watersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • Durante & Watersのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.53億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のDurante & Watersの 13F報告書 に基づいています。