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LM
Luminus Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
54.05%
1년 추정 수익률
27.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.86%
1년 예상 수익률
+27.83%
3년 예상 수익률
-8.7%
5년 예상 수익률
+20.4%
10년 예상 수익률
+118.91%
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$1922만
(-12%)
자금 흐름
-US$1374만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.72%
보유액
37
신규
13
증가
5
축소
10
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Silgan Holdings
SLGN
|
+US$1250만 |
| 2 |
GXO Logistics
GXO
|
+US$1027만 |
| 3 |
Avient
AVNT
|
+US$896만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$492만 |
| 5 |
Versigent PLC
VGNT
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sealed Air
SEE
|
+US$1226만 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$1106만 |
| 3 |
O-I Glass
OI
|
+US$890만 |
| 4 |
H.B. Fuller
FUL
|
+US$830만 |
| 5 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 59.77% |
| 2 | 임의소비재 | 26.34% |
| 3 | 산업재 | 10.3% |
| 4 | 에너지 | 1.59% |
| 5 | 기타 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avient
AVNT
US$35.8억
| US$2467만 | 16.86% |
667,378
+247,454
| +59% | +US$896만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$1710만 | 11.69% |
1,776,150
-946,019
| -35% | -US$890만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Chemours
CC
US$19.2억
| US$1613만 | 11.03% |
786,245
-154,307
| -16% | -US$353만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$1451만 | 9.92% |
+312,855
| 신규 | +US$1250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$1335만 | 9.12% |
263,217
+198,276
| +305% | +US$1027만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$1242만 | 8.49% |
78,196
-58,004
| -43% | -US$815만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Methanex
MEOH
US$50.3억
| US$983만 | 6.72% |
213,098
-463
| -0.2% | -US$2.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
H.B. Fuller
FUL
US$27.6억
| US$918만 | 6.28% |
157,556
-134,938
| -46% | -US$830만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$867만 | 5.92% |
97,819
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Celanese
CE
US$52.1억
| US$391만 | 2.67% |
+84,971
| 신규 | +US$492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Versigent PLC
VGNT
US$31.3억
| US$310만 | 2.12% |
+73,870
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Amcor
AMCR
US$203억
| US$251만 | 1.72% |
+57,879
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$171만 | 1.17% |
77,500
+50,000
| +182% | +US$136만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.55억
| US$161만 | 1.1% |
253,807
-16,193
| -6% | -US$11.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Battalion Oil
BATL
US$6015만
| US$140만 | 0.96% |
1,069,455
-937,053
| -47% | -US$236만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$130만 | 0.89% |
+11,600
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$126만 | 0.86% |
+8,800
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$55.3만 | 0.38% |
4,562
-29,233
| -87% | -US$326만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$47.2만 | 0.32% |
+150,000
| 신규 | +US$55.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Rare Earths Americas Inc
REA
US$1.48억
| US$45.8만 | 0.31% |
+30,000
| 신규 | +US$59.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$44.8만 | 0.31% |
+30,000
| 신규 | +US$45.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
SunPower Inc
SPWR
US$7879만
| US$29.2만 | 0.2% |
+425,000
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Gemini Space Station
GEMI
US$4.63억
| US$28.8만 | 0.2% |
67,500
-82,500
| -55% | -US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
The Elmet Group
ELMT
US$5.77억
| US$24.7만 | 0.17% |
+12,500
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Stardust Power Inc
SDST
US$43.3만
| US$21.5만 | 0.15% |
+138,138
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
FF
IVP
CF
GIM
PCM
SA
CRA
Luminus Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Luminus Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.66억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Luminus Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1374만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sealed Air으로, 추정 US$1226만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재으로, 한 분기 전 65%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Luminus Management는 Silgan Holdings에 US$1451만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Luminus Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Silgan Holdings으로, US$1451만 상당의 312,855주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GXO Logistics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Luminus Management로, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Luminus Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 O-I Glass이며, 추정 감소액은 US$890만예요.
- Luminus Management는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminus Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 89%를 차지해요.
- Luminus Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Luminus Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.46억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Luminus Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.