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Luminus Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
54.05%
1년 추정 수익률
27.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.99%
1년 예상 수익률
+27.83%
3년 예상 수익률
-8.7%
5년 예상 수익률
+20.4%
10년 예상 수익률
+118.91%
AUM
US$34.7억
AUM 성장
+US$4.5억
(+15%)
자금 흐름
-US$9814만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.83%
보유액
156
신규
39
증가
32
축소
45
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$7238만 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$6581만 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+US$6099만 |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+US$4632만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$4508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$7622만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$5688만 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$5403만 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$5160만 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$5058만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.45% |
| 2 | 유틸리티 | 26.85% |
| 3 | 산업재 | 16.58% |
| 4 | 소재 | 14.97% |
| 5 | 에너지 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7880억
| US$4.04억 | 11.62% |
1,926,400
+1,901,400
| +7,606% | +US$3.95억 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
2
PG&E
PCG
US$400억
| US$1.91억 | 5.51% |
2,990,845
-949,730
| -24% | -US$5688만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
FirstEnergy
FE
US$275억
| US$1.28억 | 3.68% |
3,659,527
-2,250,158
| -38% | -US$7622만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
4
Dominion Energy
D
US$620억
| US$1.2억 | 3.45% |
1,535,000
+329,000
| +27% | +US$2387만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.9억
| US$1.03억 | 2.96% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
6
Ryder
R
US$107억
| US$1.02억 | 2.94% |
1,669,571
+195,544
| +13% | +US$1295만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$1823억
| US$9808만 | 2.83% |
1,124,147
+427,645
| +61% | +US$3616만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
US$453억
| US$9725만 | 2.8% |
1,209,000
+875,709
| +263% | +US$6581만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$970억
| US$9365만 | 2.7% |
10,772,271
-2,706,528
| -20% | -US$2357만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
PG&E
PCG
US$400억
| US$8182만 | 2.36% |
1,280,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$366억
| US$7434만 | 2.14% |
+1,595,000
| 신규 | +US$7238만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
| US$7221만 | 2.08% |
549,578
+274,033
| +99% | +US$3649만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
13
TC Energy
TRP
US$670억
| US$6684만 | 1.93% |
+1,478,000
| 신규 | +US$6099만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
XPO
XPO
US$217억
| US$6569만 | 1.89% |
7,233,210
+3,540,452
| +96% | +US$3517만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.5억
| US$6540만 | 1.88% |
469,672
-5,445
| -1% | -US$74.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$273억
| US$5828만 | 1.68% |
1,696,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SWFT
17
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$5635만 | 1.62% |
3,656,884
-343,423
| -9% | -US$566만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Celanese
CE
US$54.8억
| US$5606만 | 1.61% |
856,557
+49,654
| +6% | +US$345만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$753억
| US$5289만 | 1.52% |
+460,000
| 신규 | +US$5190만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5억
| US$5124만 | 1.48% |
+370,663
| 신규 | +US$4238만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$272억
| US$5034만 | 1.45% |
2,097,619
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$203억
| US$5002만 | 1.44% |
397,371
-245,729
| -38% | -US$3233만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
GWR
23
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$4914만 | 1.42% |
833,512
+719,512
| +631% | +US$4405만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
24
Albemarle
ALB
US$115억
| US$4870만 | 1.4% |
+614,056
| 신규 | +US$4508만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$753억
| US$4834만 | 1.39% |
420,400
-54,600
| -11% | -US$616만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
LP
Luminus Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Luminus Management 측은 US$34.7억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Luminus Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 32개 증가, 45개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Service Enterprise Group 주식으로, 1,595,000주를 보유했으며 가치는 US$7434만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FirstEnergy 주식으로, 추정 금액은 US$7622만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 산업재 순이에요.
- Luminus Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Public Service Enterprise Group 주식으로, US$7434만 상당의 1,595,000주를 매수했어요.
- Luminus Management 측이 2016년 2분기에 Consolidated Edison 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6581만 규모예요.
- Luminus Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$7622만예요.
- Luminus Management 측은 2016년 2분기에 LyondellBasell Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$5403만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Luminus Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.7억 중 41% 비중을 차지해요.
- Luminus Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Luminus Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$34.7억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Luminus Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.