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Luminus Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
54.05%
推定1年リターン
27.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.99%
1年予想リターン
+27.83%
3年間の予想リターン
-8.7%
5年予想リターン
+20.4%
10年間の推定リターン
+118.91%
AUM
$34.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.5億
(+15%)
資金フロー
-$9814万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.83%
保有額
156
新規
39
買い増し
32
減少
45
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$7238万 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+$6581万 |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+$6099万 |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+$4632万 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$4508万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+$7622万 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$5688万 |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+$5403万 |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$5160万 |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+$5058万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.45% |
| 2 | 公益事業 | 26.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 16.58% |
| 4 | 素材 | 14.97% |
| 5 | エネルギー | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $4.04億 | 11.62% |
1,926,400
+1,901,400
| +7,606% | +$3.95億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
PG&E
PCG
$292億
| $1.91億 | 5.51% |
2,990,845
-949,730
| -24% | -$5688万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
FirstEnergy
FE
$272億
| $1.28億 | 3.68% |
3,659,527
-2,250,158
| -38% | -$7622万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
4
Dominion Energy
D
$595億
| $1.2億 | 3.45% |
1,535,000
+329,000
| +27% | +$2387万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
コール
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $1.03億 | 2.96% |
3,000,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
Ryder
R
$108億
| $1.02億 | 2.94% |
1,669,571
+195,544
| +13% | +$1295万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
7
Union Pacific
UNP
$1797億
| $9808万 | 2.83% |
1,124,147
+427,645
| +61% | +$3616万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
$449億
| $9725万 | 2.8% |
1,209,000
+875,709
| +263% | +$6581万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
CSX Corp
CSX
$959億
| $9365万 | 2.7% |
10,772,271
-2,706,528
| -20% | -$2357万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
10
コール
PG&E
PCG
$292億
| $8182万 | 2.36% |
1,280,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
$378億
| $7434万 | 2.14% |
+1,595,000
| 新規 | +$7238万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $7221万 | 2.08% |
549,578
+274,033
| +99% | +$3649万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
|
13
TC Energy
TRP
$675億
| $6684万 | 1.93% |
+1,478,000
| 新規 | +$6099万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
XPO
XPO
$225億
| $6569万 | 1.89% |
7,233,210
+3,540,452
| +96% | +$3517万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.7億
| $6540万 | 1.88% |
469,672
-5,445
| -1% | -$74.8万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $5828万 | 1.68% |
1,696,000
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
SWFT
17
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $5635万 | 1.62% |
3,656,884
-343,423
| -9% | -$566万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
Celanese
CE
$56.4億
| $5606万 | 1.61% |
856,557
+49,654
| +6% | +$345万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $5289万 | 1.52% |
+460,000
| 新規 | +$5190万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
プット
United States Natural Gas Fund
UNG
$6.24億
| $5124万 | 1.48% |
+370,663
| 新規 | +$4238万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
$273億
| $5034万 | 1.45% |
2,097,619
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $5002万 | 1.44% |
397,371
-245,729
| -38% | -$3233万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
GWR
23
上場廃止
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| $4914万 | 1.42% |
833,512
+719,512
| +631% | +$4405万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
24
Albemarle
ALB
$110億
| $4870万 | 1.4% |
+614,056
| 新規 | +$4508万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $4834万 | 1.39% |
420,400
-54,600
| -11% | -$616万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BM
Luminus Managementの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Luminus Managementは156銘柄を保有し、保有額は$34.7億でした。前四半期の$30.2億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Luminus Managementの2016年第2四半期の報告書には、新規 39件、32件増加しました、45件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPublic Service Enterprise Groupで、保有株数は1,595,000株、評価額は$7434万でした。 最も大きな売却はFirstEnergyで、推定額は$7622万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち31%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで公益事業、資本財・サービスです。
- Luminus Managementが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Service Enterprise Groupで、株数は1,595,000株、評価額は$7434万でした。
- Luminus Managementは2016年第2四半期にConsolidated Edisonの保有額を最も増やし、増加額は推定$6581万でした。
- Luminus Managementが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirstEnergyで、推定$7622万相当を減らしました。
- Luminus Managementは2016年第2四半期にLyondellBasell Industriesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5403万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Luminus Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$34.7億のポートフォリオの41%を占めています。
- Luminus Managementは2016年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Luminus Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$34.7億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のLuminus Managementの 13F報告書 に基づいています。