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Luminus Management Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
54,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+118,91 %
AUM
3,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+450 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-98,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,83 %
Position
156
Neu
39
Aufgestockt
32
Reduziert
45
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+65,8 Mio. $ |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+61 Mio. $ |
| 4 |
CPGX
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
|
+46,3 Mio. $ |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+45,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+76,2 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+56,9 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+51,6 Mio. $ |
| 5 |
ArcelorMittal
MT
|
+50,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,45 % |
| 2 | Versorger | 26,85 % |
| 3 | Industrie | 16,58 % |
| 4 | Grundstoffe | 14,97 % |
| 5 | Energie | 7,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 404 Mio. $ | 11,62 % |
1.926.400
+1.901.400
| +7.606 % | +395 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
PG&E
PCG
38,5 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 5,51 % |
2.990.845
-949.730
| -24 % | -56,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 3,68 % |
3.659.527
-2.250.158
| -38 % | -76,2 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
4
Dominion Energy
D
57,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,45 % |
1.535.000
+329.000
| +27 % | +23,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,96 % |
3.000.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,94 % |
1.669.571
+195.544
| +13 % | +13 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 2,83 % |
1.124.147
+427.645
| +61 % | +36,2 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Consolidated Edison
ED
42,5 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 2,8 % |
1.209.000
+875.709
| +263 % | +65,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
CSX Corp
CSX
94,7 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 2,7 % |
10.772.271
-2.706.528
| -20 % | -23,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
CALL
PG&E
PCG
38,5 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 2,36 % |
1.280.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
35,8 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 2,14 % |
+1.595.000
| Neu | +72,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,08 % |
549.578
+274.033
| +99 % | +36,5 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
13
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 1,93 % |
+1.478.000
| Neu | +61 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
XPO
XPO
21,3 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 1,89 % |
7.233.210
+3.540.452
| +96 % | +35,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 1,88 % |
469.672
-5.445
| -1 % | -747.619 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,68 % |
1.696.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SWFT
17
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 56,4 Mio. $ | 1,62 % |
3.656.884
-343.423
| -9 % | -5,66 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
Celanese
CE
5,31 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 1,61 % |
856.557
+49.654
| +6 % | +3,45 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 1,52 % |
+460.000
| Neu | +51,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Put
United States Natural Gas Fund
UNG
433 Mio. $
| 51,2 Mio. $ | 1,48 % |
+370.663
| Neu | +42,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
27 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 1,45 % |
2.097.619
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
18,5 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 1,44 % |
397.371
-245.729
| -38 % | -32,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
GWR
23
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| 49,1 Mio. $ | 1,42 % |
833.512
+719.512
| +631 % | +44 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
24
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 1,4 % |
+614.056
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,4 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 1,39 % |
420.400
-54.600
| -11 % | -6,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
LP
Portfolio-Rückblick von Luminus Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Luminus Management 156 Positionen im Wert von 3,47 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Luminus Management für Q2 2016 weist 39 neu, 32 erhöht, 45 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Public Service Enterprise Group: 1.595.000 Aktien im Wert von 74,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FirstEnergy mit einem geschätzten Wert von 76,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Industrie.
- Der größte Kauf von Luminus Management im Q2 2016 war Public Service Enterprise Group: 1.595.000 Aktien im Wert von 74,3 Mio. $.
- Luminus Management hat seine Position in Consolidated Edison in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Luminus Management im Q2 2016 entfiel auf FirstEnergy und belief sich schätzungsweise auf 76,2 Mio. $.
- Luminus Management hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Luminus Management machen im Q2 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,47 Mrd. $ aus.
- Luminus Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Luminus Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Luminus Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .