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Luminus Management

Luminus Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 54,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+118,91 %
AUM
3,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+451 Mio. $
Kapitalfluss
+459 Mio. $
Kapitalfluss %
11,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,9 %
Position
177
Neu
53
Aufgestockt
44
Reduziert
22
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+118 Mio. $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+100 Mio. $
3
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+81,1 Mio. $
4
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+76,3 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+76,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+93,6 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+86,5 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+76,2 Mio. $
4
XPO-Symbol
XPO
XPO
+65,7 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+52,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 30,66 %
2 Sonstiges 26,9 %
3 Grundstoffe 16,33 %
4 Industrie 14,64 %
5 Energie 9,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
481 Mio. $ 12,27 %
2.225.000
+298.600
+16 % +64,5 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
FE-Symbol
2
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
200 Mio. $ 5,1 %
6.047.838
+2.388.311
+65 % +81,1 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
193 Mio. $ 4,93 %
+893.200
Neu +193 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
125 Mio. $ 3,2 %
+1.291.475
Neu +118 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
R-Symbol
5
Ryder
R
10,8 Mrd. $
122 Mio. $ 3,11 %
1.848.191
+178.620
+11 % +11,7 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
PPL-Symbol
6
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
111 Mio. $ 2,82 %
3.197.394
+2.787.394
+680 % +100 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CNP-Symbol
7
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
106 Mio. $ 2,71 %
4.580.998
+2.483.379
+118 % +57,9 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
106 Mio. $ 2,7 %
490.289
+352.429
+256 % +76,2 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
PCG-Symbol
9
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
100 Mio. $ 2,54 %
1.627.742
-1.363.103
-46 % -86,5 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RIO-Symbol
10
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
98,9 Mio. $ 2,52 %
2.961.931
+1.570.898
+113 % +50,1 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
ED-Symbol
11
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
91 Mio. $ 2,32 %
1.209.000
– –
2016 Q1
2 Quartale
ASH-Symbol
12
Ashland
ASH
3,52 Mrd. $
88,4 Mio. $ 2,25 %
1.558.566
+1.329.638
+581 % +76,3 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
APD-Symbol
13
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
87,8 Mio. $ 2,24 %
631.147
+81.569
+15 % +11,3 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
X-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
75,8 Mio. $ 1,93 %
4.016.605
+1.643.142
+69 % +33,9 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,83 %
685.220
+451.019
+193 % +47,1 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
TRP-Symbol
16
TC Energy
TRP
66,1 Mrd. $
70,3 Mio. $ 1,79 %
1.478.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
68,5 Mio. $ 1,75 %
+2.240.000
Neu +70,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OGE-Symbol
18
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
60,1 Mio. $ 1,53 %
1.902.243
+1.333.382
+234 % +42,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
19
Southern Company
SO
109 Mrd. $
59,1 Mio. $ 1,51 %
1.152.738
+969.528
+529 % +51,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,49 %
470.400
+50.000
+12 % +6,08 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
21
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
57,8 Mio. $ 1,47 %
722.523
+354.000
+96 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
56,8 Mio. $ 1,45 %
1.517.000
-179.000
-11 % -6,54 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
TECK-Symbol
23
Teck Resources
TECK
30,9 Mrd. $
55,4 Mio. $ 1,41 %
3.072.861
+2.012.760
+190 % +32,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
55,1 Mio. $ 1,4 %
565.000
-559.147
-50 % -52,3 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
PEG-Symbol
25
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
48,4 Mio. $ 1,23 %
1.156.088
-438.912
-28 % -19,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Luminus Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Luminus Management 177 Positionen im Wert von 3,92 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 3,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Luminus Management investierte 459 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norfolk Southern: 1.291.475 Aktien im Wert von 125 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PG&E; sie wurde auf 86,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Luminus Management im Q3 2016 war Norfolk Southern: 1.291.475 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in PPL Corp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminus Management im Q3 2016 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 86,5 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in CSX Corp im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminus Management machen im Q3 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,92 Mrd. $ aus.
  • Luminus Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Luminus Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 3,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Luminus Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .