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Luminus Management

Luminus Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 54,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+118,91 %
AUM
4,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+907 Mio. $
Kapitalfluss
+688 Mio. $
Kapitalfluss %
14,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,99 %
Position
191
Neu
52
Aufgestockt
49
Reduziert
41
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+200 Mio. $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+83,5 Mio. $
3
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+81,1 Mio. $
4
CPN
Calpine Corporation
CPN
+75,8 Mio. $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+70,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+134 Mio. $
2
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+75,9 Mio. $
3
WAB-Symbol
Wabtec
WAB
+63,9 Mio. $
4
WR-Symbol
Westar Energy Inc
WR
+53,7 Mio. $
5
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+41,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 27,12 %
2 Sonstiges 23,07 %
3 Grundstoffe 19,52 %
4 Energie 13 %
5 Industrie 12,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
537 Mio. $ 11,23 %
2.222.100
-368.400
-14 % -88,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
FE-Symbol
2
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
257 Mio. $ 5,38 %
8.822.083
+1.288.660
+17 % +38,3 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
PEG-Symbol
3
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
214 Mio. $ 4,47 %
4.975.492
+4.525.492
+1.006 % +200 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
4
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
129 Mio. $ 2,7 %
901.608
-113.326
-11 % -16,1 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
BERY-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
112 Mio. $ 2,35 %
2.145.425
+543.278
+34 % +27,2 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
6
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
109 Mio. $ 2,28 %
+451.000
Neu +108 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
7
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
106 Mio. $ 2,21 %
662.090
+116.705
+21 % +18,5 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
R-Symbol
8
Ryder
R
10,2 Mrd. $
86,1 Mio. $ 1,8 %
1.196.751
-191.427
-14 % -13,3 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
CHRW-Symbol
9
C.H. Robinson
CHRW
14,5 Mrd. $
85,5 Mio. $ 1,79 %
1.244.838
+402.309
+48 % +28,5 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CPN
10
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
85,2 Mio. $ 1,78 %
+6.295.670
Neu +75,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
11
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
84,5 Mio. $ 1,77 %
+3.282.989
Neu +83,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
12
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
83,3 Mio. $ 1,74 %
+4.837.405
Neu +81,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
13
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
81,6 Mio. $ 1,71 %
1.174.376
-163.027
-12 % -11,3 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
GRA
14
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
77,3 Mio. $ 1,62 %
1.073.928
+225.486
+27 % +15,8 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
XOG
15
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
75 Mio. $ 1,57 %
5.577.110
+1.304.077
+31 % +20,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ASH-Symbol
16
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,55 %
1.124.870
-649.978
-37 % -41,3 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
72,3 Mio. $ 1,51 %
653.525
+644.000
+6.761 % +68,8 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
70,1 Mio. $ 1,46 %
2.000.000
-170.360
-8 % -5,82 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
EIX-Symbol
19
Edison International
EIX
22,8 Mrd. $
68,8 Mio. $ 1,44 %
+880.200
Neu +70,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
20
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
65,4 Mio. $ 1,37 %
1.544.645
+23.458
+2 % +940.499 $
2015 Q3
7 Quartale
JBHT-Symbol
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
64,8 Mio. $ 1,35 %
709.169
+113.000
+19 % +10 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
CE-Symbol
22
Celanese
CE
5,1 Mrd. $
62,2 Mio. $ 1,3 %
655.100
+319.915
+95 % +28,5 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
FTV-Symbol
23
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
60,8 Mio. $ 1,27 %
1.522.506
+35.439
+2 % +1,39 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
NUE-Symbol
24
CALL
Nucor
NUE
55,6 Mrd. $
57,9 Mio. $ 1,21 %
+1.000.000
Neu +58,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,2 %
238.307
-558.898
-70 % -134 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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AWH Capital
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RIP
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Portfolio-Rückblick von Luminus Management für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Luminus Management 191 Positionen im Wert von 4,78 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 3,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Luminus Management investierte 688 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Exelon: 3.282.989 Aktien im Wert von 84,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 134 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Luminus Management im Q2 2017 war Exelon: 3.282.989 Aktien im Wert von 84,5 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in Public Service Enterprise Group in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 200 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminus Management im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in Sempra im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminus Management machen im Q2 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,78 Mrd. $ aus.
  • Luminus Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Luminus Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 4,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Luminus Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .