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Luminus Management

Luminus Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 54,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+118,91 %
AUM
4,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
Kapitalfluss
+8,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
181
Neu
52
Aufgestockt
41
Reduziert
37
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+103 Mio. $
2
XOG
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
+91,5 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+74,1 Mio. $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+65,5 Mio. $
5
ANDV
Andeavor
ANDV
+60,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+107 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+106 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+100 Mio. $
4
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+91 Mio. $
5
X-Symbol
US Steel
X
+67,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,52 %
2 Versorger 22,22 %
3 Industrie 18,44 %
4 Energie 15,4 %
5 Grundstoffe 13,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
533 Mio. $ 11,99 %
2.385.000
+160.000
+7 % +35 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
453 Mio. $ 10,18 %
2.025.900
+1.132.700
+127 % +247 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FE-Symbol
3
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
217 Mio. $ 4,87 %
6.998.054
+950.216
+16 % +30,4 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
RIO-Symbol
4
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
139 Mio. $ 3,12 %
3.602.935
+641.004
+22 % +23,5 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
UNP-Symbol
5
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
137 Mio. $ 3,08 %
1.319.060
+754.060
+133 % +74,1 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
NEE-Symbol
6
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
127 Mio. $ 2,85 %
4.243.332
+2.003.332
+89 % +59,9 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NSC-Symbol
7
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
124 Mio. $ 2,78 %
1.144.931
-146.544
-11 % -14,8 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VLO-Symbol
8
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
120 Mio. $ 2,71 %
1.761.097
+1.064.800
+153 % +65,5 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
R-Symbol
9
Ryder
R
10,8 Mrd. $
114 Mio. $ 2,56 %
1.530.583
-317.608
-17 % -23,4 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
SRE-Symbol
10
Sempra
SRE
52 Mrd. $
102 Mio. $ 2,29 %
+2.024.000
Neu +103 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XOG
11
Nicht mehr gelistet
Extraction Oil & Gas, Inc. Common Stock
XOG
86,2 Mio. $ 1,94 %
+4.303.217
Neu +91,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
83,6 Mio. $ 1,88 %
581.107
-50.040
-8 % -7 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
ASH-Symbol
13
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
79 Mio. $ 1,78 %
1.478.070
-80.496
-5 % -4,42 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
CHRW-Symbol
14
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
71,7 Mio. $ 1,61 %
979.375
+440.375
+82 % +31,9 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ANDV
15
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
70,3 Mio. $ 1,58 %
803.476
+709.186
+752 % +60,2 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
FTV-Symbol
16
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
58,9 Mio. $ 1,33 %
1.742.848
+843.883
+94 % +27,9 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,25 %
2.689.800
+1.591.382
+145 % +33,6 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
EIX-Symbol
18
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
54,2 Mio. $ 1,22 %
+752.928
Neu +53,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
19
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
52,3 Mio. $ 1,18 %
499.848
-185.372
-27 % -18,8 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
SO-Symbol
20
Southern Company
SO
109 Mrd. $
51,3 Mio. $ 1,15 %
1.043.659
-109.079
-9 % -5,36 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
21
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,14 %
+1.450.000
Neu +52,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,13 %
+799.900
Neu +49,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
X-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
48,9 Mio. $ 1,1 %
1.479.883
-2.536.722
-63 % -67,8 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
WR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
48,8 Mio. $ 1,1 %
865.672
+80.864
+10 % +4,6 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
RDC
25
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
48,5 Mio. $ 1,09 %
2.567.380
+764.004
+42 % +12,5 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Wynnefield Capital
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cygnus Capital Advisors
Cygnus Capital Advisors Atlanta, Georgia 147 Mio. $ AUM
BM
Bislett Management Palo Alto, California 148 Mio. $ AUM 14,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP Investment Management
SWP Investment Management Independence, Ohio 145 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Luminus Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Luminus Management 181 Positionen im Wert von 4,45 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 3,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Luminus Management für Q4 2016 weist 52 neu, 41 erhöht, 37 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sempra: 2.024.000 Aktien im Wert von 102 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 107 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Industrie.

  • Der größte Kauf von Luminus Management im Q4 2016 war Sempra: 2.024.000 Aktien im Wert von 102 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in Union Pacific in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminus Management im Q4 2016 entfiel auf US Steel und belief sich schätzungsweise auf 67,8 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 107 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminus Management machen im Q4 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,45 Mrd. $ aus.
  • Luminus Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Luminus Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 4,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Luminus Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .