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Luminus Management

Luminus Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 54,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-8,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+118,91 %
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+960 Mio. $
Kapitalfluss
+504 Mio. $
Kapitalfluss %
19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,68 %
Position
187
Neu
59
Aufgestockt
38
Reduziert
40
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+152 Mio. $
2
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+86,7 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+57 Mio. $
4
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+53,7 Mio. $
5
SR-Symbol
Spire
SR
+47,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+98,7 Mio. $
2
DYN-Symbol
Dynegy, Inc.
DYN
+97,2 Mio. $
3
ATO-Symbol
Atmos Energy
ATO
+40 Mio. $
4
NGG-Symbol
National Grid
NGG
+36,4 Mio. $
5
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+26,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 53,5 %
2 Sonstiges 21,11 %
3 Grundstoffe 9,1 %
4 Industrie 7,22 %
5 Energie 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXC-Symbol
1
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
178 Mio. $ 6,8 %
6.827.370
+5.953.290
+681 % +152 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
170 Mio. $ 6,53 %
871.000
+811.000
+1.352 % +154 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CPN
3
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
146 Mio. $ 5,61 %
6.148.654
– –
2013 Q2
4 Quartale
DUK-Symbol
4
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
140 Mio. $ 5,37 %
1.890.362
+250.329
+15 % +18 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
FE-Symbol
5
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
114 Mio. $ 4,35 %
3.273.654
+226.062
+7 % +7,61 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
EIX-Symbol
6
Edison International
EIX
23,2 Mrd. $
89,9 Mio. $ 3,44 %
+1.547.557
Neu +86,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
7
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
89,2 Mio. $ 3,42 %
1.857.280
-576.922
-24 % -26,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
8
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
86,2 Mio. $ 3,3 %
2.604.661
+1.702.083
+189 % +53,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DYN-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
79,2 Mio. $ 3,03 %
2.276.337
-3.148.034
-58 % -97,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SR-Symbol
10
Spire
SR
5,25 Mrd. $
73,7 Mio. $ 2,82 %
1.518.024
+1.020.300
+205 % +47,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
60,7 Mio. $ 2,32 %
+310.000
Neu +58,9 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
D-Symbol
12
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
58,3 Mio. $ 2,23 %
815.500
+812.000
+23.200 % +57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ASH-Symbol
13
Ashland
ASH
3,5 Mrd. $
50,4 Mio. $ 1,93 %
947.705
-44.863
-5 % -2,24 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
OGE-Symbol
14
OGE Energy
OGE
10,7 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,9 %
1.267.289
+1.188.536
+1.509 % +43,5 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,82 %
1.852.000
+588.000
+47 % +14,3 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
NI-Symbol
16
CALL
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,73 %
+2.922.933
Neu +42,3 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AEE-Symbol
17
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
44,9 Mio. $ 1,72 %
1.097.683
+973.683
+785 % +38,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
CP-Symbol
18
CALL
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 1,6 %
+1.150.000
Neu +37,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
39,3 Mio. $ 1,51 %
+2.126.536
Neu +37,4 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
20
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,48 %
665.991
+603.991
+974 % +28 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
35 Mio. $ 1,34 %
+178.700
Neu +34 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
RIG-Symbol
22
Put
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,29 %
750.000
+450.000
+150 % +19,1 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TECK-Symbol
23
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,26 %
1.442.005
-132.776
-8 % -2,98 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
UIL
24
Nicht mehr gelistet
UIL HOLDINGS
UIL
32,1 Mio. $ 1,23 %
828.752
+588.152
+244 % +21,6 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
RS-Symbol
25
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
28,5 Mio. $ 1,09 %
386.556
+166.556
+76 % +12 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Luminus Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Luminus Management 187 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Luminus Management investierte 504 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 59 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edison International: 1.547.557 Aktien im Wert von 89,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Entergy; sie wurde auf 98,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Luminus Management im Q2 2014 war Edison International: 1.547.557 Aktien im Wert von 89,9 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in Exelon in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 152 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminus Management im Q2 2014 entfiel auf Entergy und belief sich schätzungsweise auf 98,7 Mio. $.
  • Luminus Management hat seine Position in National Grid im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminus Management machen im Q2 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
  • Luminus Management eröffnete 59 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Luminus Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 2,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Luminus Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .